OCI
Dépôt
| Dénomination | OCI |
| Siren | 315561498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15658 |
| Numéro de Gestion | 1979B00253 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67450 MUNDOLSHEIM |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 676.00 | 226 246.00 | 53 430.00 | 45 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 895.00 | 260 550.00 | 345.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 165.00 | 954 555.00 | 405 611.00 | 566 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | 26 172.00 | 26 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 908.00 | 1 441 350.00 | 485 558.00 | 639 341.00 |
BT Marchandises | 393 419.00 | 45 985.00 | 347 434.00 | 470 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | 6 066.00 | 1 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 356.00 | 101 431.00 | 3 883 925.00 | 3 130 081.00 |
BZ Autres créances | 408 794.00 | 408 794.00 | 219 988.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 177.00 | 220 177.00 | 219 134.00 | |
CF Disponibilités | 1 434 871.00 | 1 434 871.00 | 1 834 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 846.00 | 200 846.00 | 128 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 649 530.00 | 147 416.00 | 6 502 114.00 | 6 004 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 438.00 | 1 588 766.00 | 6 987 672.00 | 6 643 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 551.00 | 14 551.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 111 348.00 | 1 316 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 915.00 | 594 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 212.00 | 16 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 961 526.00 | 2 088 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 050.00 | 107 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 316.00 | 6 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 910.00 | 26 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 094.00 | 2 033 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 015.00 | 1 048 317.00 | ||
EA Autres dettes | 17 585.00 | 19 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 177.00 | 1 312 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 026 147.00 | 4 555 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 672.00 | 6 643 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 574.00 | 4 282 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | 1 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 293 324.00 | 2 687.00 | 6 296 011.00 | 6 110 106.00 |
FG Production vendue services | 6 031 433.00 | 58 088.00 | 6 089 521.00 | 5 481 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 757.00 | 60 775.00 | 12 385 533.00 | 11 591 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 022.00 | 4 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 920.00 | 211 602.00 | ||
FQ Autres produits | -158.00 | 11 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 786 317.00 | 11 818 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 368 248.00 | 5 584 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 654.00 | -203 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 287 152.00 | 2 954 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 920.00 | 119 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 480.00 | 1 645 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 711.00 | 638 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 528.00 | 260 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 333.00 | 52 133.00 | ||
GE Autres charges | 34 042.00 | 2 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 887 069.00 | 11 054 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 899 248.00 | 764 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 005.00 | 18 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 005.00 | 18 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 703.00 | 4 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 703.00 | 4 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 302.00 | 13 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 908 550.00 | 778 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 635.00 | 4 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 193.00 | 37 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 828.00 | 42 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 9 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 149.00 | 9 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 679.00 | 33 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 314.00 | 216 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867 150.00 | 11 879 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 234.00 | 11 284 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 915.00 | 594 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 544.00 | 37 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 647.00 | 100 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 364.00 | 137 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 1 621 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 761.00 | 1 926 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 715.00 | 29 531.00 | 226 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 308.00 | 257 997.00 | 7 201.00 | 1 215 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 022.00 | 287 528.00 | 7 201.00 | 1 441 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 995.00 | 25 410.00 | 16 193.00 | 26 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 293.00 | 45 985.00 | 46 293.00 | 45 985.00 |
6T Sur comptes clients | 130 344.00 | 3 348.00 | 32 261.00 | 101 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 637.00 | 49 333.00 | 78 554.00 | 147 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 632.00 | 74 743.00 | 94 747.00 | 173 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 333.00 | 78 554.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 410.00 | 16 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | 26 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 406.00 | 121 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 863 950.00 | 3 863 950.00 | ||
VB T. V. A. | 213 560.00 | 213 560.00 | ||
VP Divers | 168.00 | 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 894.00 | 194 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 846.00 | 200 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 169.00 | 4 594 997.00 | 26 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 748.00 | 56 362.00 | 52 385.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 094.00 | 2 487 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 052.00 | 376 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 514.00 | 279 514.00 | ||
VW T.V.A. | 382 897.00 | 382 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 552.00 | 24 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 316.00 | 67 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 189 177.00 | 1 047 900.00 | 141 276.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 236.00 | 4 747 574.00 | 193 662.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | |||