GERICO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GERICO FRANCE |
| Siren | 315695254 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55288 |
| Numéro de Gestion | 1979B04964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 10 196.00 | 120.00 | 19.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 626.00 | 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 606.00 | 55 573.00 | 2 033.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 732.00 | 263 977.00 | 217 755.00 | 75 730.00 |
CU Autres participations | 814 931.00 | 190 438.00 | 624 492.00 | 654 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 39 578.00 | 52 175.00 | 52 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | 9 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 035.00 | 560 391.00 | 907 644.00 | 795 034.00 |
BN En cours de production de biens | 3 841 685.00 | 3 841 685.00 | 1 233 260.00 | |
BT Marchandises | 1 080 262.00 | 1 080 262.00 | 103 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | 2 503.00 | 120 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689 727.00 | 340 768.00 | 7 348 959.00 | 10 317 401.00 |
BZ Autres créances | 386 942.00 | 51 143.00 | 335 799.00 | 190 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 820.00 | 256 820.00 | 1 494 879.00 | |
CF Disponibilités | 7 166 756.00 | 7 166 756.00 | 3 617 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | 35 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 474 210.00 | 391 911.00 | 20 082 299.00 | 17 112 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 250.00 | 38 250.00 | 12 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 980 495.00 | 952 302.00 | 21 028 193.00 | 17 920 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
DG Autres réserves | 3 552 506.00 | 2 522 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 553.00 | 1 530 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 899 132.00 | 4 950 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 489.00 | 12 403.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 556 000.00 | 791 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 712 489.00 | 803 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | 30 638.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 750.00 | 6 174 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 534.00 | 4 709 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 854.00 | 319 301.00 | ||
EA Autres dettes | 17 621.00 | 20 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 989 209.00 | 910 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 414 168.00 | 12 165 275.00 | ||
ED (V) | 2 404.00 | 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 193.00 | 17 920 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 152 418.00 | 5 963 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 175 815.00 | 2 175 815.00 | 5 105 739.00 | |
FG Production vendue services | 335 163.00 | 36 191 911.00 | 36 527 074.00 | 12 645 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 163.00 | 38 367 726.00 | 38 702 889.00 | 17 751 658.00 |
FM Production stockée | 2 608 425.00 | 1 233 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 717 869.00 | 496 226.00 | ||
FQ Autres produits | 33 641.00 | 31 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 062 825.00 | 19 512 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 512 952.00 | 3 883 286.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -976 390.00 | 29 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 055 850.00 | 11 725 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 263.00 | 77 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 715.00 | 855 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 007.00 | 291 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 752.00 | 32 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 138.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 239.00 | 374 655.00 | ||
GE Autres charges | 21 840.00 | 67 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 340 229.00 | 17 352 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 722 596.00 | 2 160 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 739.00 | 48 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 403.00 | 27 324.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 122.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 263.00 | 75 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 250.00 | 12 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 739.00 | 35 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 026.00 | 48 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 763.00 | 27 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 666 833.00 | 2 187 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | 5 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | 5 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030 986.00 | 2 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 278.00 | 2 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 398.00 | 3 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 882.00 | 660 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 129 968.00 | 19 593 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 681 415.00 | 18 062 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 553.00 | 1 530 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 498.00 | 198 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 539.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 643.00 | 199 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 539 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 262.00 | 1 468 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 237.00 | 10 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 005.00 | 46 516.00 | 32 970.00 | 319 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 592.00 | 46 752.00 | 32 970.00 | 330 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 38 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 674 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 750.00 | 562 489.00 | 653 750.00 | 712 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 750.00 | 562 489.00 | 653 750.00 | 712 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 239.00 | 641 347.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 250.00 | 12 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 91 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 689 727.00 | 7 689 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 942.00 | 386 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 341.00 | 8 126 183.00 | 102 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 534.00 | 3 228 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 854.00 | 911 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 989 209.00 | 8 989 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 418.00 | 13 152 418.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | |||