ICOA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ICOA FRANCE |
| Siren | 315708586 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 1979B00071 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Crancey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 849.00 | 718 111.00 | 17 737.00 | 32 568.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | 639 500.00 | 639 500.00 | |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 2 097 903.00 | 1 545 255.00 | 552 648.00 | 573 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403 033.00 | 4 445 947.00 | 957 086.00 | 873 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686 528.00 | 5 802 372.00 | 884 155.00 | 944 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 637.00 | 99 637.00 | ||
BF Prêts | 1 615 710.00 | 1 615 710.00 | 1 701 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | 10 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 549 026.00 | 12 696 066.00 | 4 852 961.00 | 4 851 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 553.00 | 92 752.00 | 853 801.00 | 584 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 011.00 | 12 175.00 | 836 836.00 | 662 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 090.00 | 950 572.00 | 2 591 518.00 | 3 157 348.00 |
BZ Autres créances | 4 328 020.00 | 4 328 020.00 | 2 792 212.00 | |
CF Disponibilités | 595 451.00 | 595 451.00 | 716 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | 35 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 281 843.00 | 1 055 499.00 | 9 226 344.00 | 7 949 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 830 869.00 | 13 751 564.00 | 14 079 305.00 | 12 800 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 950 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 337 457.00 | 4 120 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 541.00 | 216 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 894 998.00 | 5 459 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 778.00 | 79 353.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 453 193.00 | 366 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 971.00 | 445 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 605.00 | 42 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 272.00 | 3 912 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 063.00 | 703 912.00 | ||
EA Autres dettes | 1 649 762.00 | 2 236 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 650 336.00 | 6 895 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 305.00 | 12 800 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 336.00 | 6 895 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 917 115.00 | 181 659.00 | 3 098 774.00 | 3 220 410.00 |
FD Production vendue biens | 22 345 578.00 | 727 610.00 | 23 073 188.00 | 22 032 483.00 |
FG Production vendue services | 161 678.00 | 154 075.00 | 315 753.00 | 242 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 424 371.00 | 1 063 344.00 | 26 487 715.00 | 25 494 950.00 |
FM Production stockée | 186 292.00 | -38 978.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 247.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 274.00 | 72 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 832 280.00 | 25 574 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 501.00 | 2 430 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 720 760.00 | 14 870 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 234.00 | 172 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 013 966.00 | 3 534 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 957.00 | 231 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 583 714.00 | 2 171 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 223 535.00 | 1 030 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 287.00 | 327 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 304.00 | 57 460.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 409.00 | 113 948.00 | ||
GE Autres charges | 558 114.00 | 136 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 867 313.00 | 25 076 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 964 968.00 | 498 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 308.00 | 58 619.00 | ||
GN Différences positives de change | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 558.00 | 58 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 060.00 | 359 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 131.00 | 359 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 573.00 | -301 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 711 395.00 | 197 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 108 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 110 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 12 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 97 690.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 872.00 | 78 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 908 893.00 | 25 743 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 473 352.00 | 25 527 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 541.00 | 216 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 649.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 993 747.00 | 627 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 013.00 | 74 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 078 408.00 | 705 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 202.00 | 14 547 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 205.00 | 1 626 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 205.00 | 74 202.00 | 17 549 026.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 581.00 | 17 530.00 | 718 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526 399.00 | 525 757.00 | 74 201.00 | 11 977 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 226 980.00 | 543 287.00 | 74 201.00 | 12 696 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 193.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 754.00 | 147 409.00 | 59 192.00 | 533 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 460.00 | 104 927.00 | 57 460.00 | 104 927.00 |
6T Sur comptes clients | 911 817.00 | 80 377.00 | 41 622.00 | 950 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 277.00 | 185 304.00 | 99 082.00 | 1 055 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 031.00 | 332 713.00 | 158 274.00 | 1 589 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 713.00 | 158 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 615 710.00 | 1 615 710.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 950 572.00 | 950 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 591 518.00 | 2 591 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | ||
VB T. V. A. | 194 057.00 | 194 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 434 624.00 | 3 434 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 014.00 | 676 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 410.00 | 6 940 256.00 | 2 577 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 605.00 | 39 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 272.00 | 3 852 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 657.00 | 353 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 541.00 | 397 541.00 | ||
VW T.V.A. | 161 788.00 | 161 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 077.00 | 94 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 634.00 | 101 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 762.00 | 1 649 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 336.00 | 6 650 336.00 | ||