LIDIS
Dépôt
| Dénomination | LIDIS |
| Siren | 315920892 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2242 |
| Numéro de Gestion | 1998B00219 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24390 Hautefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 070.00 | 104 418.00 | 61 651.00 | 32 830.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AN Terrains | 20 613.00 | 20 613.00 | 20 613.00 | |
AP Constructions | 687 797.00 | 220 051.00 | 467 747.00 | 514 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 815.00 | 127 002.00 | 83 813.00 | 44 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 938.00 | 407 898.00 | 175 039.00 | 159 233.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | |
BF Prêts | 4 573.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 123 435.00 | 123 435.00 | 50 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 832 418.00 | 859 369.00 | 973 049.00 | 867 608.00 |
BT Marchandises | 2 041 053.00 | 2 041 053.00 | 1 422 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 055.00 | 131 987.00 | 3 451 068.00 | 3 566 753.00 |
BZ Autres créances | 1 413 963.00 | 1 413 963.00 | 1 241 771.00 | |
CF Disponibilités | 2 004 422.00 | 2 004 422.00 | 689 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 998.00 | 198 998.00 | 251 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 241 492.00 | 131 987.00 | 9 109 505.00 | 7 171 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 909.00 | 991 356.00 | 10 082 553.00 | 8 039 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 446 403.00 | 823 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 567.00 | 1 022 458.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 805.00 | 90 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 873 775.00 | 2 156 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 776.00 | 1 525 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 498.00 | 525 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 918.00 | 3 008 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 027.00 | 659 372.00 | ||
EA Autres dettes | 166 561.00 | 158 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 208 779.00 | 5 877 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 553.00 | 8 039 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 130 469.00 | 610 256.00 | 40 740 726.00 | 36 723 659.00 |
FG Production vendue services | 354 964.00 | 354 964.00 | 347 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 485 434.00 | 610 256.00 | 41 095 690.00 | 37 071 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 546.00 | -3 235.00 | ||
FQ Autres produits | 6 477.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 543 713.00 | 37 079 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 831 831.00 | 27 205 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -723 452.00 | -260 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 743.00 | 56 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 371 984.00 | 6 594 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 436.00 | 181 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 940 281.00 | 1 160 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 933.00 | 334 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 757.00 | 200 747.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 803.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 229.00 | |||
GE Autres charges | 416 578.00 | 94 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 959 321.00 | 35 637 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 584 392.00 | 1 442 447.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106.00 | 3 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 064.00 | 38 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 064.00 | 38 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 431.00 | 22 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 431.00 | 22 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 633.00 | 15 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 608 131.00 | 1 461 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 11 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 012.00 | 13 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 25 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 6 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | 18 873.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 425.00 | 47 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 445 472.00 | 410 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 612 923.00 | 37 146 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 487 356.00 | 36 124 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 567.00 | 1 022 458.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 758.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 125.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 265.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 474.00 | 44 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 420.00 | 201 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | 73 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 117.00 | 319 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 215 626.00 | 1 502 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 126 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 240.00 | 220 199.00 | 1 832 418.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 294.00 | 16 125.00 | 104 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 216.00 | 187 632.00 | 219 897.00 | 754 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 510.00 | 203 757.00 | 219 897.00 | 859 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 408 179.00 | 28 229.00 | 304 421.00 | 131 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 179.00 | 28 229.00 | 304 421.00 | 131 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 179.00 | 28 229.00 | 310 421.00 | 131 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 229.00 | 310 421.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 123 435.00 | 123 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 728.00 | 136 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 446 327.00 | 3 446 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
VB T. V. A. | 286 946.00 | 286 946.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 767.00 | 985 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 998.00 | 198 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 451.00 | 5 196 016.00 | 123 435.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 776.00 | 430 041.00 | 1 502 294.00 | 221 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 918.00 | 3 345 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 381.00 | 269 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 815.00 | 235 815.00 | ||
VW T.V.A. | 335 181.00 | 335 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 650.00 | 59 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 498.00 | 642 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 561.00 | 166 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 779.00 | 5 485 044.00 | 1 502 294.00 | 221 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 307.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | ||