COVERMETAL
Dépôt
| Dénomination | COVERMETAL |
| Siren | 316084078 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12878 |
| Numéro de Gestion | 1979B00089 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 682.00 | 35 347.00 | 3 335.00 | 7 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 625.00 | 296 574.00 | 88 051.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 939.00 | 360 438.00 | 279 500.00 | 170 877.00 |
CU Autres participations | 356.00 | 356.00 | 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 990.00 | 53 990.00 | 22 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 591.00 | 692 359.00 | 425 232.00 | 335 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 188.00 | 82 188.00 | 75 667.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 591.00 | 36 591.00 | 37 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 041.00 | 32 717.00 | 762 323.00 | 710 548.00 |
BZ Autres créances | 129 978.00 | 129 978.00 | 198 053.00 | |
CF Disponibilités | 226 385.00 | 226 385.00 | 310 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | 1 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 242.00 | 32 717.00 | 1 241 525.00 | 1 333 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 833.00 | 725 077.00 | 1 666 757.00 | 1 668 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 266.00 | 18 266.00 | ||
DG Autres réserves | 475 347.00 | 396 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 207.00 | 159 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 820.00 | 804 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 174.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 174.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 342.00 | 251 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | 320 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 183.00 | 222 551.00 | ||
EA Autres dettes | 739.00 | 7 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 951.00 | 42 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 937.00 | 844 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 757.00 | 1 668 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 335.00 | 665 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 480 604.00 | 3 480 604.00 | 4 145 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 604.00 | 3 480 604.00 | 4 145 897.00 | |
FM Production stockée | -557.00 | -53 970.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 797.00 | 49 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 152.00 | 7 743.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 566 015.00 | 4 149 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 839.00 | 1 319 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 521.00 | 4 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 393.00 | 1 392 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 228.00 | 43 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 313.00 | 788 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 281.00 | 278 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 040.00 | 69 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 174.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 580.00 | 3 916 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 435.00 | 233 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 594.00 | 1 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 646.00 | 2 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 240.00 | 4 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 877.00 | 6 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 877.00 | 6 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 363.00 | -2 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 798.00 | 230 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 3 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 2 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 889.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 020.00 | 34 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 37 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 335.00 | 4 157 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 128.00 | 3 997 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 207.00 | 159 255.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 978.00 | 7 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 457.00 | 151 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | 31 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 392.00 | 183 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 38 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 790.00 | 1 024 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 620.00 | 1 117 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 359.00 | 3 817.00 | 1 830.00 | 35 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 580.00 | 90 222.00 | 85 790.00 | 657 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 939.00 | 94 039.00 | 87 620.00 | 692 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 741.00 | 19 975.00 | 32 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 741.00 | 19 975.00 | 32 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 915.00 | 19 975.00 | 20 174.00 | 32 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 975.00 | 20 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 990.00 | 53 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 428.00 | 37 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 612.00 | 757 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 119 099.00 | 119 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 068.00 | 891 649.00 | 91 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 354.00 | 89 752.00 | 172 765.00 | 69 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | 322 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
VW T.V.A. | 140 659.00 | 140 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 936.00 | 638 334.00 | 172 765.00 | 69 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 591.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 089.00 | |||