C.F.V.
Dépôt
| Dénomination | C.F.V. |
| Siren | 316138718 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67392 |
| Numéro de Gestion | 1989B02680 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 748.00 | 11 004.00 | 28 744.00 | 36 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 001.00 | 1.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 353 843.00 | 1 587 107.00 | 254 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 086.00 | 105 814.00 | 10 271.00 | 15 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 200.00 | 12 200.00 | 20 818.00 | |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 531 487.00 | 1 893 164.00 | 1 638 323.00 | 1 736 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | 2 408.00 | 6 372.00 | 9 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -18 572.00 | |||
BT Marchandises | 473 446.00 | 42 912.00 | 430 534.00 | 555 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 876.00 | 32 400.00 | 433 476.00 | 437 369.00 |
BZ Autres créances | 708 233.00 | 525 628.00 | 182 605.00 | 527 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 102 374.00 | 102 374.00 | 188 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 785 255.00 | 603 366.00 | 1 181 889.00 | 1 725 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 742.00 | 2 496 530.00 | 2 820 212.00 | 3 461 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 537 027.00 | -1 191 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 747.00 | -345 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 437.00 | 1 211 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 23 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 23 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 135.00 | 625 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 215.00 | 778 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 839.00 | 175 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 986.00 | 11 884.00 | ||
EA Autres dettes | 257 607.00 | 111 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 657.00 | 523 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 929 294.00 | 2 227 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 212.00 | 3 461 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 551 235.00 | 75 145.00 | 3 626 380.00 | 4 511 817.00 |
FG Production vendue services | 254 733.00 | 125 986.00 | 380 718.00 | 443 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 968.00 | 201 130.00 | 4 007 098.00 | 4 955 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 060.00 | 13 171.00 | ||
FQ Autres produits | 1 131.00 | 3 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 289.00 | 4 972 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692 638.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 305.00 | 2 185 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 689.00 | 246 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 229.00 | 2 145 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | 15 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 344.00 | 367 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 319.00 | 223 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 333.00 | 87 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 800.00 | 23 080.00 | ||
GE Autres charges | 9 216.00 | 17 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 970 974.00 | 5 310 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 315.00 | -338 391.00 | ||
GN Différences positives de change | 118.00 | 2 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | 2 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 373 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 943.00 | 3 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 378 061.00 | 3 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 943.00 | -300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 628.00 | -338 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 776.00 | 6 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 408.00 | 4 975 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 155.00 | 5 320 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 747.00 | -345 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 011.00 | 28 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | 14 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 183.00 | 43 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | 3 390 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | 128 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 018.00 | 3 531 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 747.00 | 84 101.00 | 1 774 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | 7 232.00 | 105 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 330.00 | 91 333.00 | 1 880 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 481.00 | 23 481.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 502.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 981.00 | 39 400.00 | 15 060.00 | 45 320.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 14 400.00 | 24 000.00 | 32 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 646.00 | 373 000.00 | 525 646.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 128.00 | 426 800.00 | 39 060.00 | 615 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 609.00 | 426 800.00 | 39 060.00 | 639 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 800.00 | 15 060.00 | ||
UG ‐ Financières | 373 000.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 465 876.00 | 465 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 964.00 | 66 964.00 | ||
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 621 158.00 | 621 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 104.00 | 1 175 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 215.00 | 557 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | ||
VW T.V.A. | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 542 135.00 | 542 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 334.00 | 257 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 382 657.00 | 382 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 021.00 | 1 929 021.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||