FOSELEV ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FOSELEV ILE DE FRANCE |
| Siren | 316486695 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3539 |
| Numéro de Gestion | 1989B01055 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 49 805.00 | 15 346.00 | 34 459.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003 425.00 | 8 149 449.00 | 1 853 976.00 | 1 694 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 012.00 | 1 820 129.00 | 824 883.00 | 494 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 705 908.00 | 9 984 924.00 | 2 720 984.00 | 2 235 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 868.00 | 257 957.00 | 2 151 911.00 | 2 167 525.00 |
BZ Autres créances | 123 635.00 | 123 635.00 | 296 061.00 | |
CF Disponibilités | 1 309 134.00 | 1 309 134.00 | 916 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | 35 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 878 357.00 | 257 957.00 | 3 620 400.00 | 3 416 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 584 265.00 | 10 242 881.00 | 6 341 383.00 | 5 651 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 082 239.00 | 1 682 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 231.00 | 599 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 315 270.00 | 3 781 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 562.00 | 765 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 289.00 | 927 642.00 | ||
EA Autres dettes | 81 772.00 | 59 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 816 113.00 | 1 820 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 383.00 | 5 651 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 113.00 | 1 820 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 495 451.00 | 48 593.00 | 8 544 044.00 | 7 980 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 451.00 | 48 593.00 | 8 544 044.00 | 7 980 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 716.00 | 114 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 558 760.00 | 8 094 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 004 635.00 | 910 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 248 571.00 | 3 422 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 797.00 | 244 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 112.00 | 1 687 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 671.00 | 691 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 254.00 | 792 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 852.00 | 37 529.00 | ||
GE Autres charges | 3 040.00 | 93 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 934.00 | 7 880 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 037 826.00 | 214 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 314.00 | 3 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314.00 | 3 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314.00 | -1 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 037 513.00 | 213 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 292.00 | 117 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 910.00 | 854 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 202.00 | 972 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 3 803.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 329.00 | 477 151.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 276.00 | 530 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 074.00 | 441 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 207.00 | 55 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 962.00 | 9 069 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 731.00 | 8 469 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 231.00 | 599 406.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | 14 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 691 735.00 | 1 312 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699 401.00 | 1 312 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 906.00 | 12 698 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 906.00 | 12 705 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464 247.00 | 781 254.00 | 260 577.00 | 9 984 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464 247.00 | 781 254.00 | 260 577.00 | 9 984 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 160 000.00 | 210 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 241 264.00 | 20 852.00 | 4 158.00 | 257 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 264.00 | 20 852.00 | 4 158.00 | 257 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 264.00 | 180 852.00 | 4 158.00 | 467 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 852.00 | 4 158.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 322 615.00 | 322 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 087 253.00 | 2 087 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | ||
VB T. V. A. | 122 954.00 | 122 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 888.00 | 2 246 607.00 | 330 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 562.00 | 679 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 862.00 | 193 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 084.00 | 179 084.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 841.00 | 106 841.00 | ||
VW T.V.A. | 501 512.00 | 501 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 990.00 | 65 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 772.00 | 81 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 285.00 | |||