COMPTE R.
Dépôt
| Dénomination | COMPTE R. |
| Siren | 316520048 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9590 |
| Numéro de Gestion | 2000B70027 |
| Code Activité | 2521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 ARLANC |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 958.00 | 77 583.00 | 1 375.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 829.00 | 157 829.00 | ||
AN Terrains | 233 470.00 | 195 324.00 | 38 146.00 | |
AP Constructions | 1 862 291.00 | 1 307 830.00 | 554 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 976.00 | 1 715 370.00 | 206 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 278.00 | 1 051 353.00 | 255 924.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 176.00 | 18 176.00 | ||
CU Autres participations | 109 735.00 | 109 735.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | 913.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | 20 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 710 705.00 | 4 347 462.00 | 1 363 242.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152 594.00 | 176 831.00 | 2 975 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 175.00 | 80 861.00 | 454 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026 255.00 | 208 918.00 | 7 817 337.00 | |
BZ Autres créances | 4 101 777.00 | 100 341.00 | 4 001 436.00 | |
CF Disponibilités | 3 416 026.00 | 3 416 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 283 781.00 | 283 781.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 515 611.00 | 566 952.00 | 18 948 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 226 316.00 | 4 914 415.00 | 20 311 901.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 269 590.00 | |||
DG Autres réserves | 4 644 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 736.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 32 976.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 145 823.00 | |||
DN Avances conditionnées | 112 396.00 | |||
DO TOTAL (II) | 112 396.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 082 971.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 082 971.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 679.00 | |||
EA Autres dettes | 140 479.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 970 710.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 311 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 938 198.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 154.00 | 6 295.00 | 155 450.00 | |
FD Production vendue biens | 16 595 886.00 | 1 224 623.00 | 17 820 509.00 | |
FG Production vendue services | 7 608 928.00 | 20 074.00 | 7 629 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 353 969.00 | 1 250 994.00 | 25 604 963.00 | |
FM Production stockée | -261 281.00 | |||
FN Production immobilisée | 18 515.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 336.00 | |||
FQ Autres produits | 4 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 215 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 344 728.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 202 999.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 556.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 352 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 901 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 764.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 957 619.00 | |||
GE Autres charges | 39 776.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 829 488.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -614 061.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 58 640.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 291.00 | |||
GN Différences positives de change | 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 824.00 | |||
GS Différences négatives de change | 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 267.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 171.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -578 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 275.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 656 820.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 478 557.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 736.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 712.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 567.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 953.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 064.00 | 2 518.00 | 77 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 013.00 | 385 648.00 | 63 782.00 | 4 269 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 077.00 | 388 167.00 | 63 782.00 | 4 347 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 494 459.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 407 753.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 180 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 470.00 | 957 619.00 | 870 118.00 | 1 082 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | 20 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 560.00 | 376 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 649 695.00 | 7 649 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VB T. V. A. | 282 029.00 | 282 029.00 | ||
VP Divers | 287 195.00 | 287 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 663 210.00 | 663 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865 856.00 | 2 865 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 283 781.00 | 283 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 431 891.00 | 12 431 891.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634 308.00 | 2 634 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 006.00 | 157 879.00 | 316 413.00 | 35 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 121.00 | 4 202 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 098.00 | 176 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 622.00 | 306 622.00 | ||
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 345.00 | 44 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 784.00 | 1 025 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 968.00 | 107 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 899 332.00 | 1 899 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 938 199.00 | 10 586 072.00 | 316 413.00 | 35 714.00 |