TECMAPLAST
Dépôt
| Dénomination | TECMAPLAST |
| Siren | 316741875 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9516 |
| Numéro de Gestion | 1979B00203 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 856 781.00 | 881 816.00 | 974 965.00 | 944 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 778.00 | 175 741.00 | 31 037.00 | 24 837.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 978 779.00 | 48 013.00 | 930 766.00 | 274 937.00 |
AP Constructions | 5 943 350.00 | 3 749 233.00 | 2 194 117.00 | 1 270 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 733.00 | 5 907 270.00 | 4 317 463.00 | 3 033 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 511.00 | 873 879.00 | 272 631.00 | 306 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 400.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | 35 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 114 652.00 | 11 652 721.00 | 10 461 931.00 | 6 475 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 464.00 | 7 135.00 | 1 144 328.00 | 1 584 724.00 |
BN En cours de production de biens | 213 628.00 | 213 628.00 | 270 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 784.00 | 5 319.00 | 2 010 465.00 | 2 081 537.00 |
BT Marchandises | 1 395 829.00 | 1 395 829.00 | 1 055 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 963.00 | 262 963.00 | 408 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 | 6 712 159.00 | |
BZ Autres créances | 1 100 273.00 | 1 100 273.00 | 770 305.00 | |
CF Disponibilités | 1 359 764.00 | 1 359 764.00 | 2 606 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 265.00 | 87 265.00 | 101 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 106 640.00 | 12 455.00 | 13 094 185.00 | 15 591 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 225 247.00 | 11 665 176.00 | 23 560 071.00 | 22 066 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 811 092.00 | 5 257 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 854.00 | 1 453 295.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 352 841.00 | 2 038 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 805 787.00 | 9 640 207.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 657.00 | 35 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 657.00 | 35 404.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 776 550.00 | 2 888 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 550.00 | 2 888 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 350.00 | 2 600 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 714.00 | 610 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 895.00 | 4 357 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 433.00 | 1 542 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 617.00 | 209 865.00 | ||
EA Autres dettes | 434 227.00 | 142 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 716 785.00 | 12 387 916.00 | ||
ED (V) | 8 842.00 | 2 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 560 071.00 | 22 066 325.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 591 350.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 987 262.00 | 1 391 535.00 | 4 378 796.00 | 6 855 019.00 |
FD Production vendue biens | 18 225 572.00 | 9 224 319.00 | 27 449 891.00 | 25 779 158.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | 183 838.00 | 187 397.00 | 222 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 216 393.00 | 10 799 692.00 | 32 016 085.00 | 32 856 662.00 |
FM Production stockée | 203 670.00 | -466 792.00 | ||
FN Production immobilisée | 487 178.00 | 524 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 367.00 | 310 793.00 | ||
FQ Autres produits | 118 313.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 047 612.00 | 33 224 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 989 795.00 | 4 708 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 160.00 | 218 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 907 643.00 | 11 849 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 439 028.00 | -878 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 645 271.00 | 6 307 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 231.00 | 464 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 209 576.00 | 4 860 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 941 480.00 | 1 846 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 438 095.00 | 1 196 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 455.00 | 50 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82.00 | |||
GE Autres charges | 732.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 013 145.00 | 30 625 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 034 467.00 | 2 599 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 685.00 | 857.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 685.00 | 11 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 930.00 | 61 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 930.00 | 62 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 245.00 | -50 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 944 222.00 | 2 548 755.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057.00 | 46 308.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 573.00 | 14 940.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 155.00 | 153 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 785.00 | 214 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 36 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | 15 322.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 880.00 | 540 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 416.00 | 592 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 631.00 | -378 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 737.00 | 537 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 349 082.00 | 33 450 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 778 228.00 | 31 997 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 854.00 | 1 453 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824 702.00 | 487 178.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 798.00 | 20 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 219.00 | 3 809 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | 1 205 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 671.00 | 5 522 334.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 099.00 | 1 856 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | 723 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 481.00 | 18 293 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 352.00 | 22 114 652.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059 337.00 | 470 089.00 | 455 099.00 | 1 074 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674 240.00 | 970 628.00 | 66 473.00 | 10 578 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733 577.00 | 1 440 717.00 | 521 572.00 | 11 652 721.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 989.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | ||
VB T. V. A. | 186 663.00 | 186 663.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 000.00 | 194 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 523.00 | 69 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 583.00 | 644 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 265.00 | 81 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 160.00 | 6 707 208.00 | 1 240 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 964.00 | 231 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544 586.00 | 937 975.00 | 2 480 392.00 | 1 126 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 895.00 | 3 578 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 774.00 | 497 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 501.00 | 535 501.00 | ||
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 716.00 | 95 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 617.00 | 92 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 591 350.00 | 2 591 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 227.00 | 434 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 668 071.00 | 9 061 460.00 | 2 480 392.00 | 1 126 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 294 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 999.00 | |||