LES THERMES BORDA
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES BORDA |
| Siren | 316881341 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3537 |
| Numéro de Gestion | 1979B00086 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 525.00 | 67 234.00 | 1 291.00 | 3 955.00 |
AP Constructions | 6 083 703.00 | 4 452 397.00 | 1 631 306.00 | 1 468 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 172.00 | 1 258 525.00 | 762 647.00 | 482 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 942.00 | 1 556 037.00 | 223 905.00 | 232 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | 41 667.00 | ||
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 009 326.00 | 7 334 193.00 | 2 675 133.00 | 2 202 041.00 |
BT Marchandises | 18 519.00 | 18 519.00 | 21 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | 1 901.00 | 27 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | 27 683.00 | |
BZ Autres créances | 51 276.00 | 51 276.00 | 233 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | 398 000.00 | 398 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 850.00 | 1 145 850.00 | 1 352 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | 40 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 476.00 | 1 660 476.00 | 2 099 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 802.00 | 7 334 193.00 | 4 335 609.00 | 4 301 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 865 800.00 | 865 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 580.00 | 86 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 189 612.00 | 1 221 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 837.00 | 88 184.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 892.00 | 82 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 275 721.00 | 2 344 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 967.00 | 1 144 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | 236 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 485.00 | 321 098.00 | ||
EA Autres dettes | 244 955.00 | 255 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 059 888.00 | 1 956 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 609.00 | 4 301 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 267.00 | 1 110 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 553.00 | 54 553.00 | 54 093.00 | |
FG Production vendue services | 5 644 825.00 | 5 644 825.00 | 5 645 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 378.00 | 5 699 378.00 | 5 699 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 459.00 | 37 420.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 728 841.00 | 5 737 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 138.00 | 15 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 482.00 | -3 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 608.00 | 498 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 756 603.00 | 1 781 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 589.00 | 149 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 148 805.00 | 2 113 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 609.00 | 680 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 566.00 | 380 703.00 | ||
GE Autres charges | 15 797.00 | 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 197.00 | 5 618 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 644.00 | 119 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 444.00 | 14 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 444.00 | 14 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 253.00 | -14 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 391.00 | 104 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 493.00 | 15 426.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 14 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 993.00 | 30 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | 22 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | 47 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 002.00 | -17 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | -960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 025.00 | 5 768 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 188.00 | 5 680 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 837.00 | 88 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | 23 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 459.00 | 37 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 827.00 | 913 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 669.00 | 913 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 009 326.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 525.00 | 68 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012 827.00 | 913 657.00 | 9 926 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081 352.00 | 913 657.00 | 9 995 009.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | 18 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 38 119.00 | 38 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | 97 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 032.00 | 364 411.00 | 877 120.00 | 132 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | 150 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 176.00 | 204 176.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 955.00 | 244 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 888.00 | 1 050 267.00 | 877 120.00 | 132 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 207.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 901.00 | |||