SOCIETE FINANCIERE CLAUDEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE CLAUDEL |
| Siren | 317031987 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6407 |
| Numéro de Gestion | 1979B50045 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | ||
AN Terrains | 675 386.00 | 90 378.00 | 585 007.00 | 594 274.00 |
AP Constructions | 4 073 226.00 | 2 535 449.00 | 1 537 776.00 | 1 686 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 676.00 | 110 866.00 | 43 811.00 | 56 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 373.00 | 278 373.00 | ||
CU Autres participations | 666 063.00 | 666 063.00 | 666 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 852 244.00 | 2 736 933.00 | 3 115 311.00 | 3 007 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | 14 670.00 | |
BZ Autres créances | 1 791 654.00 | 1 791 654.00 | 1 510 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 774.00 | 583.00 | 180 191.00 | 290 582.00 |
CF Disponibilités | 4 161 539.00 | 4 161 539.00 | 5 391 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 150 388.00 | 583.00 | 6 149 805.00 | 7 207 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 632.00 | 2 737 515.00 | 9 265 117.00 | 10 214 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 496 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 6 821 802.00 | 6 516 339.00 | ||
DH Report à nouveau | 136.00 | 962 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 858.00 | 605 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 198 860.00 | 273 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 736 116.00 | 8 403 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 982.00 | 1 409 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 372.00 | 255 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 11 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 660.00 | 125 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 418.00 | |||
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 529 000.00 | 1 803 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 117.00 | 10 214 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 217.00 | 549 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 873 844.00 | 873 844.00 | 868 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 844.00 | 873 844.00 | 868 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 128.00 | 14 787.00 | ||
FQ Autres produits | 1 081.00 | 1 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 899 052.00 | 884 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 374.00 | 29 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 466.00 | 57 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 598.00 | 277 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 293.00 | 138 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 165.00 | 251 385.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 750.00 | |||
GE Autres charges | 8 425.00 | -196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 321.00 | 762 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 731.00 | 122 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 560 607.00 | 403 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 738.00 | 98 406.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153.00 | 75 304.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 627 828.00 | 578 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 907.00 | 18 750.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 168.00 | 75 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 075.00 | 96 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 753.00 | 481 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 484.00 | 603 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 555.00 | 18 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 218.00 | 74 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 773.00 | 92 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 15 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 849.00 | 13 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | 29 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 445.00 | 63 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 60 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 653.00 | 1 554 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 795.00 | 949 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 858.00 | 605 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822 648.00 | 398 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 282.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 169.00 | 398 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 5 181 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 900.00 | 5 852 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 580.00 | 260 165.00 | 9 051.00 | 2 736 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 819.00 | 260 165.00 | 9 051.00 | 2 736 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 198 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 273 078.00 | 74 218.00 | 198 860.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 2 153.00 | 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 2 153.00 | 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 283 563.00 | 84 120.00 | 199 443.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 750.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 153.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 602.00 | 199 602.00 | ||
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 574 782.00 | 78 279.00 | 1 496 503.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 074.00 | 311 572.00 | 1 496 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 088.00 | 156 304.00 | 641 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | ||
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 000.00 | 431 217.00 | 641 400.00 | 456 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 719.00 | |||