L'IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS |
| Siren | 317062826 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/003203 |
| Numéro de Gestion | 1982B00211 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 MORZINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 90 055.00 | 890.00 | |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | 144 800.00 | 144 800.00 | |
AN Terrains | 23 861.00 | 23 861.00 | 23 861.00 | |
AP Constructions | 319 925.00 | 228 661.00 | 91 264.00 | 103 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 11 196.00 | 79.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 763.00 | 273 019.00 | 114 743.00 | 135 740.00 |
CU Autres participations | 37 325.00 | 37 325.00 | 70 647.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 693 507.00 | 2 693 507.00 | 33 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | 13 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 721 551.00 | 602 932.00 | 3 118 619.00 | 526 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | 34 559.00 | |
BZ Autres créances | 112 551.00 | 6 539.00 | 106 012.00 | 89 407.00 |
CF Disponibilités | 1 053 732.00 | 1 053 732.00 | 2 883 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | 49 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 202.00 | 6 539.00 | 1 202 662.00 | 3 057 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 752.00 | 609 471.00 | 4 321 281.00 | 3 584 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706 625.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
DG Autres réserves | 2 298 716.00 | 2 245 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 631.00 | 53 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 001.00 | 21 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 603 898.00 | 2 474 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 339.00 | 73 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 17.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 161.00 | 468 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 374.00 | 192 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 682.00 | 286 650.00 | ||
EA Autres dettes | 408 316.00 | 87 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 717 383.00 | 1 109 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 281.00 | 3 584 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 647.00 | 1 052 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 976.00 | 46 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 540.00 | 2 659 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 372.00 | 2 706 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | 742 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 322.00 | 2 743 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 860.00 | 3 721 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | 890.00 | 90 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 457.00 | 50 206.00 | 24 786.00 | 512 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 622.00 | 51 096.00 | 24 786.00 | 602 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 359.00 | 1 642.00 | 23 001.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 359.00 | 8 182.00 | 29 541.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 539.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 693 507.00 | 2 693 507.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VB T. V. A. | 18 215.00 | 18 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 884.00 | 90 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 095.00 | 2 862 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 339.00 | 23 604.00 | 548 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 374.00 | 256 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | ||
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 316.00 | 408 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 221.00 | 812 486.00 | 548 735.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 390.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 257 297.00 | 212 644.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 337.00 | 383 965.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 554.00 | 35 935.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 328.00 | |||
ST Autres comptes | 238 586.00 | 263 360.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 103.00 | 895 905.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 931.00 | 23 762.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 931.00 | 23 762.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 309 248.00 | 340 845.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 917.00 | 152 206.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||