ML DISTRIBUTION (France) S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | ML DISTRIBUTION (France) S.A.R.L. |
| Siren | 317097350 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4041 |
| Numéro de Gestion | 1994B00070 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
AH Fonds commercial | 49 565 815.00 | 152 650.00 | 49 413 165.00 | 48 517 165.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 960 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121 002.00 | 11 127 431.00 | 7 993 571.00 | 7 646 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 474.00 | 728 474.00 | 612 593.00 | |
AX Avances et acomptes | 205 603.00 | 205 603.00 | 50 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 683 750.00 | 2 683 750.00 | 4 387 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 313 101.00 | 11 288 538.00 | 61 024 563.00 | 62 174 189.00 |
BT Marchandises | 1 762 910.00 | 180 301.00 | 1 582 609.00 | 1 564 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 971.00 | 806 971.00 | 458 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665 598.00 | 175 833.00 | 17 489 765.00 | 21 527 636.00 |
BZ Autres créances | 4 223 846.00 | 4 223 846.00 | 3 213 288.00 | |
CF Disponibilités | 1 652 522.00 | 1 652 522.00 | 2 517 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 198 757.00 | 2 198 757.00 | 1 874 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 310 599.00 | 356 134.00 | 27 954 465.00 | 31 156 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | 48.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 623 748.00 | 11 644 672.00 | 88 979 076.00 | 93 330 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 328.00 | 14 001 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 933.00 | 450 366.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 804 170.00 | 4 109 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 270.00 | 731 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 804 016.00 | 24 093 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 998.00 | 268 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 998.00 | 268 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531 931.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788 130.00 | 11 839 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 699.00 | 6 059 273.00 | ||
EA Autres dettes | 18 399 307.00 | 50 729 550.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 995.00 | 335 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 011 062.00 | 68 967 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 979 076.00 | 93 330 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 738 836.00 | 1 358 849.00 | 98 097 685.00 | 101 096 088.00 |
FG Production vendue services | 7 022 708.00 | 9 137 134.00 | 16 159 842.00 | 10 691 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 761 544.00 | 10 495 983.00 | 114 257 527.00 | 111 787 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 400 000.00 | 4 411 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 787.00 | 746 047.00 | ||
FQ Autres produits | 30 259.00 | 47 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 592 575.00 | 116 992 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 721 167.00 | 40 607 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 972.00 | 996 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 570 869.00 | 48 244 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 101.00 | 2 576 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 020 729.00 | 15 039 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 211 448.00 | 6 624 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 671 444.00 | 2 325 216.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 414.00 | 415 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 289.00 | 167 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | 155 000.00 | ||
GE Autres charges | 108 471.00 | 148 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 367 960.00 | 117 300 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 224 613.00 | -308 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 873.00 | 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 445 467.00 | 253 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -375 594.00 | -252 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 849 019.00 | -560 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 005.00 | 1 890 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 232.00 | 60 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 532.00 | 1 951 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 087.00 | 4 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 745.00 | 595 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 832.00 | 600 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 300.00 | 1 351 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 450.00 | 58 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 086 978.00 | 118 943 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 376 709.00 | 118 212 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 269.00 | 731 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 875 000.00 | 680 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802 000.00 | 2 705 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 141 000.00 | 3 983 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 000.00 | 1 514 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 2 671.00 | 1 489.00 | 11 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 2 671.00 | 1 489.00 | 11 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 65.00 | 170.00 | 164.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2.00 | 2 682.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 587.00 | 1 611.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | |||