MATERIAUX THERMO FERM MTF
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX THERMO FERM MTF |
| Siren | 317100469 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/001035 |
| Numéro de Gestion | 2000B00187 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27390 MONTREUIL-L'ARGILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | ||
AP Constructions | 53 762.00 | 48 517.00 | 5 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 777.00 | 82.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 946.00 | 242 360.00 | 28 585.00 | |
CU Autres participations | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 344 750.00 | 300 429.00 | 44 320.00 | |
BT Marchandises | 621 511.00 | 22 590.00 | 598 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 414.00 | 60 615.00 | 234 798.00 | |
BZ Autres créances | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
CF Disponibilités | 179 531.00 | 179 531.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 100 297.00 | 83 205.00 | 1 017 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 048.00 | 383 635.00 | 1 061 413.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 110 528.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 063.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 363.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 900.00 | |||
EA Autres dettes | 4 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 950 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 413.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 540 893.00 | 1 540 893.00 | ||
FG Production vendue services | 428.00 | 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 322.00 | 1 541 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831.00 | |||
FQ Autres produits | 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 632.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 072 991.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 855.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 134 144.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 511.00 | |||
FY Salaires et traitements | 236 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 573.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 360.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 140.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 004.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 824.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 182.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 452.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 613.00 | 1 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 795.00 | 1 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 294.00 | 12 360.00 | 299 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 068.00 | 12 360.00 | 300 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 562.00 | 972.00 | 22 590.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 334.00 | 18 140.00 | 1 859.00 | 60 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 896.00 | 18 140.00 | 2 831.00 | 83 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 896.00 | 18 140.00 | 2 831.00 | 83 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 140.00 | 2 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 72 651.00 | 72 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 762.00 | 222 762.00 | ||
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 255.00 | 299 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 994.00 | 192 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 063.00 | 592 063.00 | 75 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 522.00 | 848 522.00 | 75 000.00 | |