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SO RO DIS

Dépôt

DénominationSO RO DIS
Siren317306116
Cloture30/06/2019
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt96
Numéro de Gestion2005B00493
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2020
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41200 ROMORANTIN LANTHENAY
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 139 991.00 127 363.00 12 628.00
AH Fonds commercial 813 128.00 813 128.00 813 128.00
AN Terrains 7 454 112.00 1 930 574.00 5 523 538.00 5 741 049.00
AP Constructions 32 271 083.00 12 140 892.00 20 130 191.00 21 725 695.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 096 609.00 5 405 966.00 1 690 642.00 2 179 477.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 195 054.00 2 062 375.00 132 678.00 139 973.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 210 939.00 1 210 939.00 1 210 939.00
BB Créances rattachées à des participations 1 110 315.00 1 110 315.00 1 186 007.00
BD Autres titres immobilisés 1 422 372.00 1 422 372.00 1 402 033.00
BF Prêts 288 528.00 288 528.00 281 091.00
BH Autres immobilisations financières 502 791.00 502 791.00 561 344.00
BJ TOTAL (I) 54 504 927.00 21 667 173.00 32 837 754.00 35 240 739.00
BL Matières premières, approvisionnements 36 101.00 36 101.00 34 553.00
BT Marchandises 7 567 946.00 7 567 946.00 8 097 989.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 832.00 25 832.00 54 750.00
BX Clients et comptes rattachés 436 577.00 72 396.00 364 181.00 367 855.00
BZ Autres créances 3 354 024.00 3 354 024.00 3 809 591.00
CF Disponibilités 723 969.00 723 969.00 1 015 687.00
CH Charges constatées d’avance 452 464.00 452 464.00 305 856.00
CJ TOTAL (II) 12 596 918.00 72 396.00 12 524 521.00 13 686 283.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 67 101 845.00 21 739 569.00 45 362 275.00 48 927 022.00
CP Parts à moins d’un an 1 117 574.00
CR Parts à plus d’un an 56 100.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 461.00 10 461.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 4 404 224.00 3 605 210.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 057 392.00 1 099 014.00
DL TOTAL (I) 6 572 078.00 5 814 686.00
DP Provisions pour risques 256 520.00 19 520.00
DR TOTAL (IV) 256 520.00 19 520.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28 229 697.00 32 025 185.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 310 165.00 1 118 726.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 900 367.00 6 183 235.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 832 930.00 2 735 337.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28 952.00 141 896.00
EA Autres dettes 90 131.00 823 086.00
EB Produits constatés d’avance (2) 141 431.00 65 347.00
EC TOTAL (IV) 38 533 676.00 43 092 815.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 362 275.00 48 927 022.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 592 313.00 15 739 036.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 652 909.00 962 818.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 82 964 374.00 80 120 352.00
FG Production vendue services 1 222 484.00 943 514.00
FJ Chiffres d’affaires nets 84 186 858.00 81 063 867.00
FO Subventions d’exploitation 28 846.00 75 496.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 380 521.00 327 564.00
FQ Autres produits 982 791.00 905 733.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 85 579 017.00 82 372 662.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 64 560 456.00 62 184 703.00
FT Variation de stock (marchandises) 530 042.00 -173 712.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 151 212.00 155 052.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 547.00 -4 972.00
FW Autres achats et charges externes 6 042 674.00 5 433 943.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 638 419.00 1 655 173.00
FY Salaires et traitements 5 882 494.00 5 889 730.00
FZ Charges sociales 1 661 569.00 1 646 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 503 989.00 2 771 006.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 21 140.00 21 924.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 000.00 19 520.00
GE Autres charges 55 549.00 26 440.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 83 140 001.00 79 625 172.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 439 015.00 2 747 489.00
GP Total des produits financiers (V) 39 338.00 24 062.00
GU Total des charges financières (VI) 635 684.00 972 525.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -596 346.00 -948 463.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 842 669.00 1 799 026.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 184 310.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 184 310.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 520.00 342 945.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 062.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 144 449.00 1 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 144 969.00 369 707.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -144 969.00 -185 397.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 233 170.00 205 361.00
HK Impôts sur les bénéfices 407 138.00 309 254.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 85 618 356.00 82 581 034.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 84 560 964.00 81 482 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 057 392.00 1 099 014.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 83 133.00 62 967.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 138 732.00 1 061.00 12 430.00 127 364.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 202 947.00 2 504 378.00 167 516.00 21 539 809.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 341 679.00 2 505 439.00 179 945.00 21 667 173.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 256 520.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 19 520.00 237 000.00 256 520.00
6X Autres provisions pour dépréciation 83 067.00 21 141.00 31 811.00 72 396.00
7B Total Provisions pour dépréciation 83 067.00 21 141.00 31 811.00 72 396.00
7C TOTAL GENERAL 102 587.00 258 141.00 31 811.00 328 916.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 115 141.00 31 811.00
UJ ‐ Exceptionnelles 143 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 1 108 838.00 1 052 737.00 56 101.00
VS Charges constatées d’avance 452 465.00 452 465.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 170 537.00 5 330 375.00 840 162.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 310 165.00 1 216 503.00 93 662.00
8L Produits constatés d’avance 141 432.00 141 432.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 38 533 677.00 14 592 313.00 13 943 547.00 9 997 817.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 904 090.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YY Montant de la TVA. collectée 239.00