SO RO DIS
Dépôt
| Dénomination | SO RO DIS |
| Siren | 317306116 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 96 |
| Numéro de Gestion | 2005B00493 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 ROMORANTIN LANTHENAY |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 991.00 | 127 363.00 | 12 628.00 | |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | 813 128.00 | 813 128.00 | |
AN Terrains | 7 454 112.00 | 1 930 574.00 | 5 523 538.00 | 5 741 049.00 |
AP Constructions | 32 271 083.00 | 12 140 892.00 | 20 130 191.00 | 21 725 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096 609.00 | 5 405 966.00 | 1 690 642.00 | 2 179 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 054.00 | 2 062 375.00 | 132 678.00 | 139 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 315.00 | 1 110 315.00 | 1 186 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 422 372.00 | 1 422 372.00 | 1 402 033.00 | |
BF Prêts | 288 528.00 | 288 528.00 | 281 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 502 791.00 | 502 791.00 | 561 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 504 927.00 | 21 667 173.00 | 32 837 754.00 | 35 240 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 101.00 | 36 101.00 | 34 553.00 | |
BT Marchandises | 7 567 946.00 | 7 567 946.00 | 8 097 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 832.00 | 25 832.00 | 54 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 577.00 | 72 396.00 | 364 181.00 | 367 855.00 |
BZ Autres créances | 3 354 024.00 | 3 354 024.00 | 3 809 591.00 | |
CF Disponibilités | 723 969.00 | 723 969.00 | 1 015 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452 464.00 | 452 464.00 | 305 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 596 918.00 | 72 396.00 | 12 524 521.00 | 13 686 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 101 845.00 | 21 739 569.00 | 45 362 275.00 | 48 927 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117 574.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 56 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 404 224.00 | 3 605 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 392.00 | 1 099 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 572 078.00 | 5 814 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 520.00 | 19 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 520.00 | 19 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 229 697.00 | 32 025 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 165.00 | 1 118 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 367.00 | 6 183 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 930.00 | 2 735 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 952.00 | 141 896.00 | ||
EA Autres dettes | 90 131.00 | 823 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 431.00 | 65 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 533 676.00 | 43 092 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 362 275.00 | 48 927 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 592 313.00 | 15 739 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 909.00 | 962 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 964 374.00 | 80 120 352.00 | ||
FG Production vendue services | 1 222 484.00 | 943 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 186 858.00 | 81 063 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 846.00 | 75 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 521.00 | 327 564.00 | ||
FQ Autres produits | 982 791.00 | 905 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 579 017.00 | 82 372 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 560 456.00 | 62 184 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 530 042.00 | -173 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 212.00 | 155 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 547.00 | -4 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 042 674.00 | 5 433 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 419.00 | 1 655 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 882 494.00 | 5 889 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 661 569.00 | 1 646 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 503 989.00 | 2 771 006.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 140.00 | 21 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 000.00 | 19 520.00 | ||
GE Autres charges | 55 549.00 | 26 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 140 001.00 | 79 625 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 439 015.00 | 2 747 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 338.00 | 24 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 635 684.00 | 972 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -596 346.00 | -948 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 842 669.00 | 1 799 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 342 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 062.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 449.00 | 1 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 969.00 | 369 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 969.00 | -185 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 170.00 | 205 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 138.00 | 309 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 618 356.00 | 82 581 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 560 964.00 | 81 482 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 392.00 | 1 099 014.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 133.00 | 62 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 732.00 | 1 061.00 | 12 430.00 | 127 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202 947.00 | 2 504 378.00 | 167 516.00 | 21 539 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341 679.00 | 2 505 439.00 | 179 945.00 | 21 667 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 256 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 520.00 | 237 000.00 | 256 520.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 067.00 | 21 141.00 | 31 811.00 | 72 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 067.00 | 21 141.00 | 31 811.00 | 72 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 587.00 | 258 141.00 | 31 811.00 | 328 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 141.00 | 31 811.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 1 108 838.00 | 1 052 737.00 | 56 101.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 452 465.00 | 452 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 537.00 | 5 330 375.00 | 840 162.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 165.00 | 1 216 503.00 | 93 662.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 141 432.00 | 141 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 533 677.00 | 14 592 313.00 | 13 943 547.00 | 9 997 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904 090.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YY Montant de la TVA. collectée | 239.00 | |||