ESTEVE SAS
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE SAS |
| Siren | 317747533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1886 |
| Numéro de Gestion | 1980B00025 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 415.00 | 635 897.00 | 231 518.00 | 149 454.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 161 981.00 | 45 374.00 | 116 607.00 | 122 991.00 |
AP Constructions | 2 209 125.00 | 1 753 489.00 | 455 636.00 | 427 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 773.00 | 1 706 071.00 | 334 703.00 | 266 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 000.00 | 481 765.00 | 118 234.00 | 107 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | 12 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 574.00 | 52 275.00 | 594 298.00 | 679 146.00 |
BN En cours de production de biens | 332 152.00 | 332 152.00 | 145 860.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 323.00 | 305 323.00 | 187 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 588.00 | 146 588.00 | 329 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407 470.00 | 102 361.00 | 8 305 110.00 | 8 423 726.00 |
BZ Autres créances | 1 684 472.00 | 1 684 472.00 | 1 270 664.00 | |
CF Disponibilités | 1 298 578.00 | 1 288.00 | 1 017 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | 127 828.00 | 40 077.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | 3.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 879 370.00 | 4 777 232.00 | 14 102 138.00 | 13 218 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 770 369.00 | 770 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 914.00 | 106 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 074.00 | 1 106 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 855.00 | 247 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 701.00 | 2 810 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 847 926.00 | 594 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 913 649.00 | 1 099 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 761 575.00 | 1 694 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 998.00 | 14 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460 965.00 | 5 391 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 856.00 | 1 579 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 996 456.00 | 1 642 200.00 | ||
EA Autres dettes | 41 926.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 480.00 | 43 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 087 755.00 | 8 713 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 138.00 | 13 218 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 699 213.00 | 9 494 407.00 | 15 193 620.00 | 16 816 972.00 |
FG Production vendue services | 1 287 457.00 | 1 704 914.00 | 2 992 371.00 | 2 884 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 670.00 | 11 199 321.00 | 18 185 991.00 | 19 701 816.00 |
FM Production stockée | -25 865.00 | -216 937.00 | ||
FN Production immobilisée | 66 605.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 399.00 | 1 250 505.00 | ||
FQ Autres produits | 803.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 933 932.00 | 20 736 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 543.00 | 266 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -329 707.00 | -286 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 979.00 | 1 754 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 557.00 | -177 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 015 574.00 | 10 247 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 046.00 | 342 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 874 509.00 | 3 733 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 374 553.00 | 1 471 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 110.00 | 260 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 887.00 | 11 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 545 144.00 | 1 391 378.00 | ||
GE Autres charges | 11 995.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 079 189.00 | 19 034 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 854 744.00 | 1 701 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 579.00 | 5 321.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 533.00 | 7 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 112.00 | 13 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 164.00 | 8.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 916.00 | 5 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 139.00 | 5 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 027.00 | 7 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 717.00 | 1 709 842.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 076.00 | 11 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 052.00 | 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 685.00 | 14 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 754.00 | 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 700.00 | 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036.00 | 20 769 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194.00 | 662 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 074.00 | 86.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 519.00 | 174 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 843.00 | 290 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 180.00 | 464 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 180.00 | 5 011 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 180.00 | 5 930 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | 12 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 234.00 | 152 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 255 232.00 | 8 255 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 405.00 | ||
VB T. V. A. | 1 376 370.00 | 1 376 370.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | 15 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 137.00 | 250 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 758.00 | 35 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 925.00 | 122 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 690.00 | 10 067 638.00 | 165 051.00 | |