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ESTEVE SAS

Dépôt

DénominationESTEVE SAS
Siren317747533
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt1886
Numéro de Gestion1980B00025
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse18220 Rians
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 867 415.00 635 897.00 231 518.00 149 454.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AN Terrains 161 981.00 45 374.00 116 607.00 122 991.00
AP Constructions 2 209 125.00 1 753 489.00 455 636.00 427 363.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 040 773.00 1 706 071.00 334 703.00 266 133.00
AT Autres immobilisations corporelles 600 000.00 481 765.00 118 234.00 107 295.00
BH Autres immobilisations financières 12 818.00 12 818.00 12 818.00
BL Matières premières, approvisionnements 646 574.00 52 275.00 594 298.00 679 146.00
BN En cours de production de biens 332 152.00 332 152.00 145 860.00
BR Produits intermédiaires et finis 305 323.00 305 323.00 187 773.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 146 588.00 146 588.00 329 928.00
BX Clients et comptes rattachés 8 407 470.00 102 361.00 8 305 110.00 8 423 726.00
BZ Autres créances 1 684 472.00 1 684 472.00 1 270 664.00
CF Disponibilités 1 298 578.00 1 288.00 1 017 229.00
CH Charges constatées d’avance 127.00 127 828.00 40 077.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 80.00 3.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 879 370.00 4 777 232.00 14 102 138.00 13 218 567.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30 490.00 30 490.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 770 369.00 770 369.00
DH Report à nouveau 112 914.00 106 270.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 568 074.00 1 106 644.00
DK Provisions réglementées 220 855.00 247 118.00
DL TOTAL (I) 2 252 701.00 2 810 891.00
DP Provisions pour risques 847 926.00 594 945.00
DQ Provisions pour charges 913 649.00 1 099 729.00
DR TOTAL (IV) 1 761 575.00 1 694 674.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 199 998.00 14 276.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 460 965.00 5 391 735.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 355 856.00 1 579 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 996 456.00 1 642 200.00
EA Autres dettes 41 926.00
EB Produits constatés d’avance (2) 74 480.00 43 590.00
EC TOTAL (IV) 10 087 755.00 8 713 002.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 102 138.00 13 218 567.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 699 213.00 9 494 407.00 15 193 620.00 16 816 972.00
FG Production vendue services 1 287 457.00 1 704 914.00 2 992 371.00 2 884 844.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 986 670.00 11 199 321.00 18 185 991.00 19 701 816.00
FM Production stockée -25 865.00 -216 937.00
FN Production immobilisée 66 605.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 706 399.00 1 250 505.00
FQ Autres produits 803.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 933 932.00 20 736 390.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 329 543.00 266 498.00
FT Variation de stock (marchandises) -329 707.00 -286 311.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 406 979.00 1 754 121.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 136 557.00 -177 890.00
FW Autres achats et charges externes 10 015 574.00 10 247 840.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 348 046.00 342 419.00
FY Salaires et traitements 3 874 509.00 3 733 458.00
FZ Charges sociales 1 374 553.00 1 471 076.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 276 110.00 260 413.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89 887.00 11 397.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 545 144.00 1 391 378.00
GE Autres charges 11 995.00 41.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 079 189.00 19 034 439.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 854 744.00 1 701 951.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 579.00 5 321.00
GN Différences positives de change 52 533.00 7 832.00
GP Total des produits financiers (V) 55 112.00 13 152.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 164.00 8.00
GS Différences négatives de change 58 916.00 5 253.00
GU Total des charges financières (VI) 61 139.00 5 261.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 027.00 7 691.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 846 717.00 1 709 842.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 36 076.00 11 568.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 052.00 602.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 685.00 14 291.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 85 754.00 415.00
HK Impôts sur les bénéfices 181 700.00 415.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 036.00 20 769 644.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 194.00 662 999.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 568 074.00 86.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 731 519.00 174 007.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 851 843.00 290 217.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 818.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 596 180.00 464 224.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 905 527.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 130 180.00 5 011 879.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 818.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 130 180.00 5 930 224.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 515.00 12 818.00
VA Clients douteux ou litigieux 152 234.00 152 234.00
UX Autres créances clients 8 255 232.00 8 255 237.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 435.00 5 405.00
VB T. V. A. 1 376 370.00 1 376 370.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 550.00 15 801.00
VC Groupe et associés 250 137.00 250 137.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 758.00 35 758.00
VS Charges constatées d’avance 127 925.00 122 525.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 232 690.00 10 067 638.00 165 051.00