CREOCEAN
Dépôt
| Dénomination | CREOCEAN |
| Siren | 317805323 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4566 |
| Numéro de Gestion | 1980B00021 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 073.00 | 223 156.00 | 11 917.00 | 20 126.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | 35 732.00 | 35 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 104.00 | 751 725.00 | 326 379.00 | 422 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 272.00 | 289 572.00 | 74 701.00 | 68 830.00 |
CU Autres participations | 25 473.00 | 25 473.00 | 25 473.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | |
BF Prêts | 22 277.00 | 22 277.00 | 11 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 138.00 | 175 138.00 | 190 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 943 492.00 | 1 270 336.00 | 673 156.00 | 776 147.00 |
BN En cours de production de biens | 906 378.00 | 906 378.00 | 1 224 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | 373.00 | 1 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 711.00 | 65 558.00 | 3 456 153.00 | 4 125 353.00 |
BZ Autres créances | 3 547 782.00 | 3 547 782.00 | 2 988 898.00 | |
CF Disponibilités | 731 598.00 | 731 598.00 | 602 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 096.00 | 59 096.00 | 57 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 766 937.00 | 65 558.00 | 8 701 379.00 | 8 999 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | 11 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 431.00 | 1 335 894.00 | 9 374 536.00 | 9 787 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 666.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 903 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 479 247.00 | 3 348 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 174.00 | 1 130 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 196 278.00 | 4 931 104.00 | ||
DN Avances conditionnées | 167 047.00 | 167 047.00 | ||
DO TOTAL (II) | 167 047.00 | 167 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 344.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 747.00 | 709 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 652.00 | 34 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 071.00 | 2 011 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 859.00 | 1 236 422.00 | ||
EA Autres dettes | 10 722.00 | 39 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 890.00 | 572 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 002 940.00 | 4 604 295.00 | ||
ED (V) | 8 271.00 | 70 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 536.00 | 9 787 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 532.00 | 4 508 004.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 97 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 784 812.00 | 4 938 124.00 | 9 722 936.00 | 10 501 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 812.00 | 4 938 124.00 | 9 722 936.00 | 10 501 936.00 |
FM Production stockée | -318 058.00 | -81 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 153 675.00 | 162 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 907.00 | 157 443.00 | ||
FQ Autres produits | 204 699.00 | 259 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 851 159.00 | 10 999 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 065 380.00 | 5 930 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 861.00 | 233 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 729 636.00 | 2 693 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 161 384.00 | 1 170 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 194.00 | 203 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 160.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 062.00 | |||
GE Autres charges | 80 146.00 | 89 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 413 760.00 | 10 326 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 399.00 | 673 066.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 237.00 | 13 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 081.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 492.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 728.00 | 23 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 045.00 | 37 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 14 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 050.00 | 51 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 678.00 | -28 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 240.00 | 644 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 579.00 | 2 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 638.00 | 1 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 217.00 | 4 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 1 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | 9 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 10 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 289.00 | -6 719.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 462.00 | 38 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -620 107.00 | -531 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 268.00 | 11 026 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 094.00 | 9 896 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 174.00 | 1 130 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 290.00 | 69 418.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 270.00 | 86 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 544.00 | 14 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 910.00 | 101 361.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 270 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 344.00 | 1 442 376.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 026.00 | 224 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 778.00 | 1 943 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 355.00 | 8 209.00 | 8 408.00 | 223 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 525.00 | 174 986.00 | 77 213.00 | 1 041 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 764.00 | 183 195.00 | 85 621.00 | 1 270 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 982.00 | 14 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 277.00 | 22 277.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 175 138.00 | 11 666.00 | 163 472.00 | |
UX Autres créances clients | 3 521 711.00 | 3 521 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547 782.00 | 2 644 721.00 | 903 061.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 59 096.00 | 59 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 004.00 | 6 237 193.00 | 1 088 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 379.00 | 58 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 368.00 | 56 612.00 | 4 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 652.00 | 97 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 071.00 | 1 107 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 859.00 | 1 244 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 422 890.00 | 422 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 940.00 | 2 900 532.00 | 102 409.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 029.00 | |||