ETABLISSEMENTS GRAU RAPHAEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GRAU RAPHAEL |
| Siren | 317925949 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7060 |
| Numéro de Gestion | 1980B00019 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47480 Pont-du-Casse |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 691.00 | 16 691.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 014.00 | 193 155.00 | 72 860.00 | 76 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 193.00 | 183 352.00 | 20 842.00 | 13 773.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 848 497.00 | 393 197.00 | 455 299.00 | 451 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 678.00 | 80 678.00 | 96 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 990.00 | 5 990.00 | 5 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 546.00 | 78 427.00 | 261 119.00 | 460 039.00 |
BZ Autres créances | 130 916.00 | 130 916.00 | 184 075.00 | |
CF Disponibilités | 38 397.00 | 38 397.00 | 56 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | 5 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 600 027.00 | 78 427.00 | 521 600.00 | 807 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 523.00 | 471 624.00 | 976 900.00 | 1 259 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 82 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 626.00 | 378 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 207.00 | -43 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 92 256.00 | 466 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 534.00 | 197 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 280.00 | 386 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 493.00 | 127 391.00 | ||
EA Autres dettes | 8 473.00 | 80 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 884 644.00 | 792 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 900.00 | 1 259 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 842.00 | 508 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 293 211.00 | 293 211.00 | 327 897.00 | |
FD Production vendue biens | 2 556 642.00 | 2 556 642.00 | 2 684 033.00 | |
FG Production vendue services | 73 680.00 | 73 680.00 | 91 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 533.00 | 2 923 533.00 | 3 103 719.00 | |
FM Production stockée | 705.00 | -13 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927.00 | 14 592.00 | ||
FQ Autres produits | 19 884.00 | 20 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 953 048.00 | 3 125 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 317.00 | 350 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 631 402.00 | 1 858 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 649.00 | -23 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 906.00 | 355 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 706.00 | 34 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 061.00 | 399 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 654.00 | 131 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 964.00 | 25 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 837.00 | 5 331.00 | ||
GE Autres charges | 25 896.00 | 25 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 393.00 | 3 163 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -393 344.00 | -38 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 185.00 | 217.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000.00 | 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 185.00 | 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 544.00 | 5 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 544.00 | 5 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 641.00 | -4 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 703.00 | -43 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | 30.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -30.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 164.00 | 3 125 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 371.00 | 3 169 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 207.00 | -43 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 344.00 | 25 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 633.00 | 25 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 470 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 848 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 691.00 | 16 691.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 542.00 | 21 964.00 | 10 000.00 | 376 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 233.00 | 21 964.00 | 10 000.00 | 393 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 565.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | 75 837.00 | 2 742.00 | 78 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | 75 837.00 | 2 742.00 | 78 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | 77 402.00 | 2 742.00 | 79 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 837.00 | 2 742.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 738.00 | 82 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 808.00 | 256 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | ||
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 336.00 | 57 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 969.00 | 392 231.00 | 82 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 381.00 | 54 579.00 | 82 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 280.00 | 160 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 837.00 | 69 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | ||
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 864.00 | 434 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 644.00 | 801 842.00 | 82 802.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 204.00 | |||