SACI-CFPA
Dépôt
| Dénomination | SACI-CFPA |
| Siren | 318149051 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53047 |
| Numéro de Gestion | 1980B01593 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 921.00 | 309 536.00 | 56 386.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | 321 667.00 | 321 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 24 899.00 | ||
AN Terrains | 431 090.00 | 431 090.00 | 464 299.00 | |
AP Constructions | 2 727 372.00 | 1 884 464.00 | 842 908.00 | 1 248 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 744.00 | 48 842.00 | 902.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 301.00 | 227 704.00 | 49 598.00 | 42 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | 2 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 711.00 | 2 470 546.00 | 1 735 166.00 | 2 097 641.00 |
BT Marchandises | 4 848 264.00 | 69 448.00 | 4 778 816.00 | 2 757 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 055.00 | 117 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 923 364.00 | 46 861.00 | 5 876 503.00 | 5 514 775.00 |
BZ Autres créances | 130 172.00 | 130 172.00 | 173 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 315.00 | 1 078.00 | 56 237.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 6 421 465.00 | 6 421 465.00 | 4 727 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 905.00 | 72 905.00 | 1 353 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 570 540.00 | 117 386.00 | 17 453 154.00 | 14 583 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 210.00 | 12 210.00 | 18 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 788 461.00 | 2 587 932.00 | 19 200 530.00 | 16 699 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | ||
DG Autres réserves | 11 643 664.00 | 9 832 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 292.00 | 1 810 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 550 706.00 | 12 163 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 210.00 | 56 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 210.00 | 56 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | 2 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 590.00 | 3 023 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 061.00 | 1 349 869.00 | ||
EA Autres dettes | 65 936.00 | 56 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 612 780.00 | 4 465 295.00 | ||
ED (V) | 24 834.00 | 14 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 200 530.00 | 16 699 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 926 636.00 | 17 230 466.00 | 32 157 102.00 | 28 218 877.00 |
FG Production vendue services | 422 534.00 | 14 935.00 | 437 469.00 | 400 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 349 169.00 | 17 245 401.00 | 32 594 570.00 | 28 619 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 011.00 | 42 500.00 | ||
FQ Autres produits | 130 939.00 | 118 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 878 916.00 | 28 780 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 316 839.00 | 20 187 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 999 622.00 | -108 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 176.00 | 849 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 580 283.00 | 1 679 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 294.00 | 196 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 613.00 | 1 999 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 092.00 | 780 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 642.00 | 180 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 448.00 | 38 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 210.00 | 56 725.00 | ||
GE Autres charges | 287 732.00 | 281 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 553 707.00 | 26 141 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 325 209.00 | 2 638 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 379.00 | 50 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 379.00 | 50 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 471.00 | 3 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 558.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 107.00 | 3 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 728.00 | 47 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 316 481.00 | 2 685 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 92.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 483.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 484.00 | 92.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 217.00 | 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 776.00 | 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 708.00 | -536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 897.00 | 874 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 369 779.00 | 28 830 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 982 487.00 | 27 019 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 292.00 | 1 810 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 573.00 | 73 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 728.00 | 34 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 618.00 | 113 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 632.00 | 3 485 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 632.00 | 4 205 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 451.00 | 10 085.00 | 309 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 526.00 | 165 557.00 | 194 074.00 | 2 161 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 977.00 | 175 642.00 | 194 074.00 | 2 470 546.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 725.00 | 12 210.00 | 56 725.00 | 12 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 507.00 | 69 448.00 | 91 507.00 | 69 448.00 |
6T Sur comptes clients | 46 861.00 | 46 861.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 368.00 | 70 526.00 | 91 507.00 | 117 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 093.00 | 82 736.00 | 148 232.00 | 129 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 658.00 | 148 232.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 806.00 | 52 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 870 558.00 | 5 870 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 80 413.00 | 80 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 559.00 | 49 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 905.00 | 72 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 159.00 | 6 126 442.00 | 7 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 590.00 | 3 292 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 273.00 | 377 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 641.00 | 254 641.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 259 617.00 | 259 617.00 | ||
VW T.V.A. | 145 159.00 | 145 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 371.00 | 67 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 936.00 | 65 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 850.00 | 4 466 850.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||