HOTEL DE PARIS ET DE LA POSTE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE PARIS ET DE LA POSTE |
| Siren | 318167236 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2101 |
| Numéro de Gestion | 1980B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89100 Sens |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 453.00 | 207 453.00 | 207 453.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 553.00 | 43 215.00 | 24 338.00 | 31 093.00 |
AP Constructions | 1 567 232.00 | 1 325 130.00 | 242 102.00 | 324 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 233.00 | 123 936.00 | 5 297.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 003.00 | 102 583.00 | 6 420.00 | 7 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | 17 151.00 | 17 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 099 078.00 | 1 596 303.00 | 502 775.00 | 595 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | |||
BT Marchandises | 16 158.00 | 16 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | 15 422.00 | |
BZ Autres créances | 52 321.00 | 52 321.00 | 63 354.00 | |
CF Disponibilités | 2 172.00 | 2 172.00 | 3 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | 8 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 222.00 | 81 222.00 | 105 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 299.00 | 1 596 303.00 | 583 996.00 | 700 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 207.00 | 98 207.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 399.00 | 111 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 611.00 | -48 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 730.00 | 26 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 670.00 | 213 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 210.00 | 201 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 34 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | 3 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 97 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 450.00 | 118 455.00 | ||
EA Autres dettes | 17 775.00 | 31 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 327.00 | 486 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 996.00 | 700 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 332.00 | 402 685.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 895.00 | 31 332.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 998.00 | 8 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 609.00 | 8 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 099 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 900.00 | 6 755.00 | 44 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 409.00 | 94 239.00 | 1 551 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 309.00 | 100 994.00 | 1 596 303.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 321.00 | 52 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 62 892.00 | 17 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 895.00 | 27 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 315.00 | 66 629.00 | 13 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 450.00 | 151 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 018.00 | 420 332.00 | 13 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 839.00 | |||