Icade Santé
Dépôt
| Dénomination | Icade Santé |
| Siren | 318251600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11512 |
| Numéro de Gestion | 2017B08174 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 705 235.00 | 26 705 235.00 | 32 774 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 178 590.00 | 564 555.00 | 69 614 035.00 | 72 776 541.00 |
AN Terrains | 509 044 822.00 | 1 084 661.00 | 507 960 161.00 | 475 814 895.00 |
AP Constructions | 2 657 658 306.00 | 580 962 789.00 | 2 076 695 516.00 | 1 977 007 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376 597.00 | 10 317 259.00 | 69 059 339.00 | 52 077 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 197 981.00 | 58 197 981.00 | 59 893 975.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 108 286.00 | 11 108 286.00 | 8 388 964.00 | |
CU Autres participations | 213 148 922.00 | 281 499.00 | 212 867 423.00 | 2 034 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | 28 022.00 | 35 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 654 312.00 | 119 654 312.00 | 121 944 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 745 101 073.00 | 593 210 763.00 | 3 151 890 310.00 | 2 802 746 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 070.00 | 55 070.00 | 206 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733 140.00 | 2 959 026.00 | 8 774 114.00 | 6 472 733.00 |
BZ Autres créances | 385 166 250.00 | 385 166 250.00 | 84 041 110.00 | |
CF Disponibilités | 5 662 602.00 | 5 662 602.00 | 1 128 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 329 718.00 | 1 329 718.00 | 1 441 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 946 780.00 | 2 959 026.00 | 400 987 753.00 | 93 291 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 398 197.00 | 6 398 197.00 | 3 179 638.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 993 750.00 | 2 993 750.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 439 799.00 | 596 169 789.00 | 3 562 270 010.00 | 2 899 217 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 547 749.00 | 552 022 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 323 664.00 | 992 211 907.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 196 252.00 | 196 252.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 904 635.00 | 21 092 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143 410.00 | 53 617 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 667 115 710.00 | 1 619 141 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 500 693 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 762 790.00 | 649 929 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 339 805.00 | 577 321 244.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 341.00 | 1 510 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 089.00 | 926 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566 466.00 | 26 081 419.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 334 332.00 | 21 358 152.00 | ||
EA Autres dettes | 1 483 907.00 | 1 055 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 512 264.00 | 1 863 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 895 154 300.00 | 1 280 046 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 270 010.00 | 2 899 217 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 258 478 157.00 | 258 478 157.00 | 235 444 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 478 157.00 | 258 478 157.00 | 235 444 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 041 266.00 | 5 283 196.00 | ||
FQ Autres produits | 24 480 010.00 | 34 858 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 999 432.00 | 275 585 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 638 612.00 | 56 231 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 471 627.00 | 26 681 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 204 106.00 | 91 567 815.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 045 931.00 | 8 333 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 856.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 2 729 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 289 144.00 | 185 544 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 710 288.00 | 90 041 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 801 548.00 | 45 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 580.00 | 26 315.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 655.00 | 1 396 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 721 783.00 | 1 468 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 512 899.00 | 37 163 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 559 149.00 | 37 163 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 837 366.00 | -35 695 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 872 922.00 | 54 346 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 295.00 | 20 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 175 721.00 | 35 824 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 208 016.00 | 35 845 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 111.00 | 36 573 937.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 932 575.00 | 36 573 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724 560.00 | -728 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 929 231.00 | 312 899 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 785 821.00 | 259 282 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 143 410.00 | 53 617 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 129 981.00 | 3 577 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 880 351.00 | 35 114 451 683.00 | 229 678 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 295 658.00 | -15 923 358.00 | 227 602 370.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 305 990.00 | 35 102 106 043.00 | 457 280 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -29 661 136.00 | 96 883 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 661 136.00 | 3 315 385 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 143 414.00 | 332 831 256.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 333 609.00 | 2 045 931.00 | 7 338 107.00 | 3 041 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 281 499.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 171.00 | 2 928 856.00 | 2 959 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 279.00 | 4 974 787.00 | 7 338 107.00 | 6 281 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675 279.00 | 4 974 787.00 | 7 368 107.00 | 6 281 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 974 787.00 | 7 368 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 654 312.00 | 118 654 312.00 | 1 000 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 321 003.00 | 3 321 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 412 137.00 | 8 412 137.00 | ||
VB T. V. A. | 3 224 162.00 | 3 224 162.00 | ||
VP Divers | 249 883.00 | 249 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 379 296 811.00 | 379 296 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 394.00 | 2 395 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 329 718.00 | 1 329 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 883 421.00 | 516 883 421.00 | 1 000 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 693 306.00 | 693 306.00 | 500 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 584 742.00 | 19 584 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 178 048.00 | 218 307 523.00 | 544 870 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 103 240.00 | 51 036 080.00 | 250 912 097.00 | 264 155 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 089.00 | 3 741 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 027.00 | 374 027.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000 566.00 | 5 045 393.00 | 4 955 173.00 | |
VW T.V.A. | 314 554.00 | 314 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 319.00 | 1 877 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 334 332.00 | 19 334 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 236 565.00 | 3 236 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 248.00 | 3 204 248.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 512 264.00 | 3 512 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 154 300.00 | 111 953 919.00 | 974 174 793.00 | 809 025 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 200 174.00 | |||