LE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | LE RICHELIEU |
| Siren | 318456993 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7763 |
| Numéro de Gestion | 1980B00061 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17630 LA FLOTTE |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 415 418.00 | 275 424.00 | 139 994.00 | 223 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 413.00 | 20 181.00 | 1 232.00 | |
AH Fonds commercial | 2 484 919.00 | 500 000.00 | 1 984 919.00 | 2 484 919.00 |
AN Terrains | 322 801.00 | 322 801.00 | 322 801.00 | |
AP Constructions | 6 960 945.00 | 5 047 834.00 | 1 913 111.00 | 2 056 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 887.00 | 1 146 853.00 | 32 034.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 448.00 | 2 190 705.00 | 440 743.00 | 490 365.00 |
CU Autres participations | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 397.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | 5 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 026 594.00 | 9 180 997.00 | 4 845 597.00 | 5 621 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 611.00 | 79 611.00 | 90 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | 13 360.00 | |
BZ Autres créances | 131 414.00 | 131 414.00 | 154 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | 222.00 | 200 474.00 | |
CF Disponibilités | 67 169.00 | 67 169.00 | 158 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 466.00 | 28 466.00 | 32 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 376 992.00 | 376 992.00 | 650 075.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 450.00 | 9 450.00 | 20 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 036.00 | 9 180 997.00 | 5 232 038.00 | 6 291 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 390 520.00 | 2 390 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 516.00 | 1 683 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 690.00 | 27 690.00 | ||
DG Autres réserves | 469 911.00 | 526 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 291.00 | -56 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 519 346.00 | 4 571 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 687.00 | 356 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 326.00 | 616 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 769.00 | 21 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 828.00 | 340 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 220.00 | 275 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 712 693.00 | 1 719 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 038.00 | 6 291 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 244.00 | 1 051 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 664 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 345 536.00 | 3 345 536.00 | 3 448 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 536.00 | 3 345 536.00 | 3 448 763.00 | |
FN Production immobilisée | 75 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 826.00 | 56 156.00 | ||
FQ Autres produits | 2 233.00 | 3 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 402 595.00 | 3 584 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 835.00 | 462 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 584.00 | 8 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 881.00 | 1 197 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 168.00 | 143 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 382 168.00 | 1 343 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 539.00 | 316 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 827.00 | 333 783.00 | ||
GE Autres charges | 2 525.00 | 2 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 939 526.00 | 3 808 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -536 931.00 | -224 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159.00 | 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 065.00 | 25 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 065.00 | 25 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 906.00 | -24 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -577 837.00 | -248 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 760.00 | 2 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 760.00 | 422 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 50 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 567.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 747.00 | 232 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 987.00 | 190 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 515.00 | 4 006 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 805.00 | 4 062 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 291.00 | -56 161.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | 17 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 418.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 704.00 | 1 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 944.00 | 51 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973 277.00 | 53 318.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 094 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 026 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 341.00 | 83 084.00 | 275 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 785.00 | 395.00 | 20 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 069.00 | 245 324.00 | 8 385 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352 195.00 | 328 802.00 | 8 680 997.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | ||
VP Divers | 131 414.00 | 131 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 466.00 | 28 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 302.00 | 180 489.00 | 5 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 687.00 | 99 693.00 | 141 994.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 250.00 | 275 000.00 | 131 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 828.00 | 377 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 220.00 | 278 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 076.00 | 258 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 923.00 | 1 398 679.00 | 273 244.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 852.00 | |||