AQUA D OC
Dépôt
| Dénomination | AQUA D OC |
| Siren | 318548948 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1213 |
| Numéro de Gestion | 2000B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 750.00 | 209 619.00 | 46 131.00 | 46 463.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | 91 331.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 195.00 | 3 195.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 306 324.00 | 306 324.00 | 306 324.00 | |
AP Constructions | 940 921.00 | 327 452.00 | 613 469.00 | 637 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 484.00 | 126 532.00 | 29 952.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 265.00 | 390 151.00 | 234 114.00 | 230 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 4 010.00 | 4 010.00 | 4 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | 5 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 699.00 | 1 056 949.00 | 1 381 750.00 | 1 303 817.00 |
BT Marchandises | 2 069 250.00 | 4 977.00 | 2 064 273.00 | 2 031 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 395.00 | 50 395.00 | 48 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 728.00 | 112 769.00 | 3 752 959.00 | 2 493 999.00 |
BZ Autres créances | 328 567.00 | 328 567.00 | 410 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 055.00 | 155 055.00 | ||
CF Disponibilités | 118 288.00 | 118 288.00 | 29 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 733.00 | 102 733.00 | 124 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 690 017.00 | 117 747.00 | 6 572 270.00 | 5 139 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 716.00 | 1 174 696.00 | 7 954 020.00 | 6 443 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
DG Autres réserves | 1 835 530.00 | 1 678 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 157.00 | 207 403.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 912.00 | 196 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 389 900.00 | 2 260 996.00 | ||
DN Avances conditionnées | 81 795.00 | 114 395.00 | ||
DO TOTAL (II) | 81 795.00 | 114 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 412.00 | 86 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 412.00 | 86 165.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620.00 | 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 602.00 | 2 661 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 047.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 096.00 | 704 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 897 497.00 | 547 934.00 | ||
EA Autres dettes | 586 050.00 | 67 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 419 912.00 | 3 981 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 020.00 | 6 443 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 037.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 773 367.00 | 9 773 367.00 | 7 707 950.00 | |
FD Production vendue biens | -90 426.00 | -90 426.00 | 327 636.00 | |
FG Production vendue services | 2 353 424.00 | 2 353 424.00 | 1 658 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 365.00 | 12 036 365.00 | 9 693 743.00 | |
FN Production immobilisée | 331.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 601.00 | 119 241.00 | ||
FQ Autres produits | 7 672.00 | 13 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 148 969.00 | 9 826 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 711 721.00 | 5 322 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 324.00 | 135 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 446.00 | -49 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 529 033.00 | 2 163 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 862.00 | 132 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 087.00 | 1 209 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 191.00 | 485 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 180.00 | 165 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 620.00 | 22 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 248.00 | 11 165.00 | ||
GE Autres charges | 12 822.00 | 9 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 813 534.00 | 9 609 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 435.00 | 217 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 2 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 2 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 485.00 | 40 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 485.00 | 40 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 402.00 | -38 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 033.00 | 179 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826.00 | 28 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 791.00 | 72 094.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 821.00 | 100 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 521.00 | 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022.00 | 6 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 543.00 | 6 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 278.00 | 94 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 153.00 | 66 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 872.00 | 9 930 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040 715.00 | 9 722 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 157.00 | 207 403.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 519.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 141.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 506.00 | 129 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 937.00 | 232 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | 129 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 071.00 | 491 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 390 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 194.00 | 2 035 994.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 020.00 | 12 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 198.00 | 2 438 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 930.00 | 36 868.00 | 1 984.00 | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 324.00 | 198 104.00 | 67 293.00 | 844 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 254.00 | 234 971.00 | 69 277.00 | 1 056 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 165.00 | 21 248.00 | 45 000.00 | 62 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | 3 894.00 | 4 977.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 448.00 | 45 620.00 | 23 651.00 | 112 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 659.00 | 45 620.00 | 27 545.00 | 117 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 824.00 | 66 867.00 | 72 545.00 | 180 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 867.00 | 72 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 865 728.00 | 3 865 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | ||
VB T. V. A. | 151 805.00 | 151 805.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 334.00 | 39 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 733.00 | 102 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 284.00 | 4 297 029.00 | 8 255.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 602.00 | 855 209.00 | 1 264 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 096.00 | 930 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 985.00 | 202 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 346.00 | 261 346.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | 45 075.00 | ||
VW T.V.A. | 320 263.00 | 320 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 828.00 | 67 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 047.00 | 433 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 050.00 | 586 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 912.00 | 3 701 900.00 | 1 266 254.00 | 451 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 956 420.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 052.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 608.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 906.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 437.00 | |||
ST Autres comptes | 988 611.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 033.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 210.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 652.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 225 404.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553 379.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||