S.I.D.A. FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S.I.D.A. FINANCE |
| Siren | 318660354 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4031 |
| Numéro de Gestion | 1980B00101 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 42 686.00 | 64 029.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 124 073.00 | 59 583.00 | 81 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 81 058.00 | 5 280.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 798.00 | 77 720.00 | 59 078.00 | 62 985.00 |
CU Autres participations | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 247 389.00 | 325 536.00 | 1 921 853.00 | 1 972 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 505.00 | 9 502.00 | 306 003.00 | 171 472.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | 26 412.00 | 153 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536 807.00 | 501 925.00 | 4 034 882.00 | 4 398 651.00 |
CF Disponibilités | 1 916 587.00 | 1 916 587.00 | 1 269 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | 1 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 797 105.00 | 511 427.00 | 6 285 678.00 | 5 995 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 494.00 | 836 962.00 | 8 207 531.00 | 7 967 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
DG Autres réserves | 7 670 886.00 | 7 670 886.00 | ||
DH Report à nouveau | -423 246.00 | 16 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 750.00 | -439 776.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 452.00 | 10 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 858 600.00 | 7 512 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 213 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 136 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 489.00 | 85 281.00 | ||
EA Autres dettes | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 931.00 | 454 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 531.00 | 7 967 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
FG Production vendue services | 359 235.00 | 359 235.00 | 261 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 885.00 | 360 885.00 | 261 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 885.00 | 261 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 340.00 | 205 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 635.00 | 27 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 057.00 | 12 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 755.00 | 59 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 502.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 290.00 | 364 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 405.00 | -103 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 537.00 | 552 257.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 684.00 | 393 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 137 221.00 | 948 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 501 925.00 | 963 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 238.00 | 115 171.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 528 163.00 | 1 184 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 609 058.00 | -235 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 653.00 | -338 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | 21 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 178.00 | 153 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 179.00 | 174 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | 129 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 529.00 | 146 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 051.00 | 275 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -100 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 031.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 285.00 | 1 384 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 535.00 | 1 824 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 750.00 | -439 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 136.00 | 48 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 733.00 | 48 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 406 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 733 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 344.00 | 2 247 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 10 671.00 | 42 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 581.00 | 60 084.00 | 815.00 | 282 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 596.00 | 70 755.00 | 815.00 | 325 536.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 103.00 | 304 103.00 | ||
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 711.00 | 343 711.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 192.00 | 37 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 144.00 | 130 144.00 | ||
VW T.V.A. | 44 879.00 | 44 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 931.00 | 311 739.00 | 37 192.00 | |