NAUTIX
Dépôt
| Dénomination | NAUTIX |
| Siren | 318731593 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000040 |
| Numéro de Gestion | 1980B00115 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56520 GUIDEL |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 246.00 | 37 363.00 | 884.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 551.00 | 1 113 938.00 | 1 009 612.00 | 650 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 580.00 | 146 832.00 | 28 748.00 | 33 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 180 019.00 | 180 019.00 | 50 015.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 3 933.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 803.00 | 1 302 066.00 | 1 251 737.00 | 795 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 715.00 | 20 238.00 | 707 478.00 | 638 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 437.00 | 14 577.00 | 543 860.00 | 554 561.00 |
BT Marchandises | 143 513.00 | 438.00 | 143 075.00 | 147 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 436 397.00 | 10 645.00 | 425 752.00 | 388 704.00 |
BZ Autres créances | 1 157 080.00 | 1 157 080.00 | 1 134 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 810 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 136 233.00 | 1 136 233.00 | 629 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | 46 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 699 530.00 | 45 898.00 | 4 653 633.00 | 4 355 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 333.00 | 1 347 964.00 | 5 905 369.00 | 5 150 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 033.00 | 500 033.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 906 475.00 | 2 577 939.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 957.00 | 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 924.00 | 478 536.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 336.00 | 29 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 748.00 | 85 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 828 477.00 | 3 722 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 221 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 221 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 927.00 | 633 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 024.00 | 306 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 717.00 | 251 361.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 757.00 | 6 444.00 | ||
EA Autres dettes | 8 467.00 | 3 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 692 892.00 | 1 205 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 369.00 | 5 150 070.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 957.00 | 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 508.00 | 679 789.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 981.00 | 542 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 978.00 | 136 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 076.00 | 678 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 38 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 212 069.00 | 2 310 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 213 939.00 | 2 553 803.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 750.00 | 1 870.00 | 37 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 616.00 | 176 223.00 | 212 069.00 | 1 260 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 099.00 | 176 973.00 | 213 939.00 | 1 298 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 442.00 | 13 046.00 | 1 740.00 | 96 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 384 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 671.00 | 288 131.00 | 125 802.00 | 384 000.00 |
06 aucun libellé | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 782.00 | 20 548.00 | 1 077.00 | 35 252.00 |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | 2 465.00 | 2 680.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 575.00 | 23 013.00 | 3 757.00 | 49 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 688.00 | 324 190.00 | 131 299.00 | 530 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 013.00 | 3 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 301 177.00 | 127 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 18 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 423 639.00 | 423 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | ||
VB T. V. A. | 48 995.00 | 48 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 104 220.00 | 1 104 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 596.00 | 1 639 633.00 | 18 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 737.00 | 26 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 190.00 | 148 805.00 | 713 140.00 | 124 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 024.00 | 406 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 833.00 | 159 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 674.00 | 70 674.00 | ||
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 893.00 | 855 508.00 | 713 140.00 | 124 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 524.00 | |||