ROCAL
Dépôt
| Dénomination | ROCAL |
| Siren | 318734571 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12364 |
| Numéro de Gestion | 1980B40065 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45730 SAINT-BENOIT SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | |
AP Constructions | 2 010 575.00 | 1 759 983.00 | 250 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 640.00 | 4 027 651.00 | 1 512 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 484.00 | 64 933.00 | 21 551.00 | |
AX Avances et acomptes | 85 237.00 | 85 237.00 | ||
CU Autres participations | 527 130.00 | 527 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 499.00 | 1 481 499.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 941 358.00 | 5 998 856.00 | 3 942 502.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 210.00 | 379 210.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 304 872.00 | 304 872.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 771.00 | 144 771.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 242.00 | 95 826.00 | 3 075 415.00 | |
BZ Autres créances | 340 238.00 | 340 238.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | 300 900.00 | ||
CF Disponibilités | 2 345 014.00 | 2 345 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 986 982.00 | 95 826.00 | 6 891 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 340.00 | 6 094 683.00 | 10 833 657.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | |||
DG Autres réserves | 6 912 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 828 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 588.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EA Autres dettes | 19 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 005 096.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 966 869.00 | 5 881 775.00 | 18 848 644.00 | |
FG Production vendue services | 220 495.00 | 220 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 364.00 | 5 881 775.00 | 19 069 139.00 | |
FM Production stockée | -41 154.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 931.00 | |||
FQ Autres produits | 2 616.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 066 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 317 592.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 082.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 355 152.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 152 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 705 826.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 264.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 546.00 | |||
GE Autres charges | 21 928.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 239 680.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 852.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 210.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 366.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 538.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 864 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 999.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 928 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 949.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 873.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 725.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 564.00 | 1 886 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 017.00 | 28 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 163.00 | 1 914 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 39 183.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 330 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 880.00 | 1 105 363.00 | 7 891 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 880.00 | 1 106 761.00 | 9 941 358.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 385.00 | 1 398.00 | 21 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 871.00 | 403 264.00 | 271 267.00 | 5 976 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 256.00 | 403 264.00 | 272 665.00 | 5 998 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 485.00 | 15 546.00 | 3 205.00 | 95 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 485.00 | 15 546.00 | 3 205.00 | 95 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 485.00 | 15 546.00 | 3 205.00 | 95 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 546.00 | 3 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 499.00 | 1 481 499.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 519.00 | 104 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 066 722.00 | 3 066 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 076.00 | 205 076.00 | ||
VB T. V. A. | 101 684.00 | 101 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 459.00 | 3 512 212.00 | 1 483 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 076.00 | 102 484.00 | 8 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 058.00 | 2 323 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 272.00 | 216 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 591.00 | 265 591.00 | ||
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 606.00 | 59 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 096.00 | 2 996 504.00 | 8 591.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 136.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 881 255.00 | |||
YT Sous‐traitance | 675 168.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 940.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 786 006.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 727.00 | |||
ST Autres comptes | 2 759 309.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 355 152.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 91 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 852.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 881.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 169.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 462.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||