FICAP
Dépôt
| Dénomination | FICAP |
| Siren | 318772324 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4636 |
| Numéro de Gestion | 1994B70015 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 649.00 | 71 224.00 | 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 224.00 | 1 125 683.00 | 4 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 228.00 | 435 457.00 | 66 771.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
CU Autres participations | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 354.00 | 53 354.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 904 693.00 | 1 718 917.00 | 185 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355 258.00 | 2 355 258.00 | ||
BN En cours de production de biens | 133 519.00 | 133 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 017.00 | 3 906.00 | 3 337 111.00 | |
BZ Autres créances | 218 336.00 | 218 336.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
CF Disponibilités | 991 246.00 | 991 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 075 497.00 | 3 906.00 | 7 071 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 190.00 | 1 722 822.00 | 7 257 368.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 53 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 2 992 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 053.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 408 952.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 926.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 926.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 253.00 | |||
EA Autres dettes | 110 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 806 489.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 153.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 305 198.00 | 521 774.00 | 6 826 972.00 | |
FG Production vendue services | 3 831 683.00 | 3 831 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 880.00 | 521 774.00 | 10 658 654.00 | |
FM Production stockée | -5 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 646.00 | |||
FQ Autres produits | 1 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 667 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 967 119.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 672.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 923 565.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 697 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 614 855.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 311.00 | |||
GE Autres charges | 22 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 459 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 919.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 836.00 | |||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 794.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 125.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 607.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 129.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 053.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 810.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 649.00 | 35 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 949.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 583.00 | 36 110.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904 693.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 982.00 | 575.00 | 122 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 404.00 | 42 736.00 | 1 561 140.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 606.00 | 43 311.00 | 1 718 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 926.00 | 41 926.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 832.00 | 45 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 354.00 | 53 354.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 333 496.00 | 3 333 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 52 905.00 | ||
VB T. V. A. | 62 032.00 | 62 032.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 545.00 | 74 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 158.00 | 3 647 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 984.00 | 168 914.00 | 481 617.00 | 41 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 038.00 | 2 372 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 524.00 | 189 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 809.00 | 151 809.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | ||
VW T.V.A. | 192 086.00 | 192 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 721.00 | 110 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 223.00 | 3 271 153.00 | 481 617.00 | 60 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 558 342.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 332.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 889.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 321.00 | |||
ST Autres comptes | 1 049 680.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 923 565.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 116.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038 146.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 670.00 | |||