DEPANN GAZ - THERM OPALE
Dépôt
| Dénomination | DEPANN GAZ - THERM OPALE |
| Siren | 319099453 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3546 |
| Numéro de Gestion | 1982B00148 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 629.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 540.00 | 58 540.00 | 58 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 220.00 | 61 114.00 | 1 107.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 587.00 | 529 578.00 | 219 009.00 | 173 033.00 |
CU Autres participations | 368 435.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | 18 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 650.00 | 607 321.00 | 297 329.00 | 622 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 386.00 | 498 386.00 | 591 250.00 | |
BT Marchandises | 40 588.00 | 40 588.00 | 70 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 907.00 | 12 588.00 | 1 157 319.00 | 1 835 966.00 |
BZ Autres créances | 1 338 052.00 | 1 338 052.00 | 955 678.00 | |
CF Disponibilités | 149 959.00 | 149 959.00 | 19 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | 23 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 213 204.00 | 12 588.00 | 3 200 616.00 | 3 495 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 853.00 | 619 908.00 | 3 497 945.00 | 4 117 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 381.00 | 1 723 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 798.00 | 91 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 714.00 | 685 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 644 587.00 | 2 667 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 183.00 | 35 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 713.00 | 17 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 536.00 | 799 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 086.00 | 568 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 823 359.00 | 1 420 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 945.00 | 4 117 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 359.00 | 1 420 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 253 871.00 | 253 871.00 | 296 712.00 | |
FG Production vendue services | 3 563 018.00 | 3 563 018.00 | 6 755 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 889.00 | 3 816 889.00 | 7 052 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 867.00 | 25 942.00 | ||
FQ Autres produits | 19 077.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 833.00 | 7 078 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 430.00 | 177 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 475.00 | 22 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 229.00 | 871 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 535.00 | -24 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 055 928.00 | 2 704 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 157.00 | 103 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 832.00 | 1 504 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 576.00 | 574 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 184.00 | 72 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 793.00 | 6 037 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 040.00 | 1 040 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 574 752.00 | 4 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 574 752.00 | 174 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 110.00 | 4 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 110.00 | 4 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 573 642.00 | 169 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 682.00 | 1 210 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 254 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 262 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 715.00 | 25 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | 389 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 765.00 | 414 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 099.00 | -152 783.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 592.00 | 115 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 722.00 | 256 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 252.00 | 7 514 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 538.00 | 6 828 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 714.00 | 685 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 637.00 | 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 049.00 | 405 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 848.00 | 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 534.00 | 406 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 357.00 | 810 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 077.00 | 18 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 434.00 | 904 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 532.00 | 16 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 031.00 | 357 965.00 | 138 304.00 | 590 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 128.00 | 358 497.00 | 138 304.00 | 607 321.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 169 907.00 | 1 169 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 054.00 | 58 054.00 | ||
VB T. V. A. | 63 741.00 | 63 741.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 201 482.00 | 1 201 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | 12 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 944.00 | 2 524 271.00 | 18 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 536.00 | 338 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 954.00 | 135 954.00 | ||
VW T.V.A. | 75 956.00 | 75 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 713.00 | 120 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 359.00 | 823 359.00 | ||