CHATEAUGAY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUGAY DISTRIBUTION |
| Siren | 319292710 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 487 |
| Numéro de Gestion | 1980B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 DOMERAT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 486.00 | 48 776.00 | 60 709.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 207 468.00 | 207 468.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157 419.00 | 4 319 541.00 | 1 837 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 500.00 | 1 438 477.00 | 833 022.00 | |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 677 493.00 | 677 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 4 468.00 | -2 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 427 350.00 | 6 018 732.00 | 3 408 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 584.00 | 48 584.00 | ||
BT Marchandises | 10 230 839.00 | 10 230 839.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 416 106.00 | 5 625.00 | 410 481.00 | |
BZ Autres créances | 4 459 136.00 | 4 459 136.00 | ||
CF Disponibilités | 476 965.00 | 476 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 236 647.00 | 236 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 868 279.00 | 5 625.00 | 15 862 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 295 629.00 | 6 024 357.00 | 19 271 272.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 262 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 245 011.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 726.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 242.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 457.00 | |||
EA Autres dettes | 582 839.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 903 502.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 272.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 538 625.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 714 144.00 | 89 714 144.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 188 762.00 | 10 188 762.00 | ||
FG Production vendue services | 2 514 272.00 | 2 514 272.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 417 179.00 | 102 417 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 265.00 | |||
FQ Autres produits | 42 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 667 398.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 058 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -457 470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 383.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 114.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 864 905.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285 626.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 876 917.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 932 603.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 477.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 625.00 | |||
GE Autres charges | 11 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 775 956.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 891 442.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 176.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 357 419.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 038.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 375 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 298 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 202 870.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 723.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 598 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 065 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 193 239.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 807.00 | 52 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 085.00 | 195 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 305.00 | 214 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 197.00 | 462 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | 109 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 8 637 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | 680 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 945.00 | 13 452.00 | 7 621.00 | 48 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 345.00 | 906 622.00 | 20 480.00 | 5 965 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 290.00 | 920 074.00 | 28 101.00 | 6 014 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 758.00 | 122 758.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 758.00 | 122 758.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 416 106.00 | 416 106.00 | ||
VP Divers | 4 459 136.00 | 4 459 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 647.00 | 236 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 130.00 | 5 111 890.00 | 2 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 465.00 | 1 089 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 701.00 | 1 014 155.00 | 2 642 730.00 | 129 815.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 898.00 | 1 000 000.00 | 186 028.00 | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 726.00 | 6 924 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962 148.00 | 2 559 714.00 | 402 434.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 544.00 | 809 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 903 503.00 | 13 538 625.00 | 2 828 758.00 | 536 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 305.00 | |||