J.D.ELYSEES
Dépôt
| Dénomination | J.D.ELYSEES |
| Siren | 319567475 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53411 |
| Numéro de Gestion | 1980B06032 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 14 615.00 | 1 640.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 847 862.00 | 847 862.00 | 847 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 081.00 | 237 041.00 | 36 040.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302 194.00 | 4 212 149.00 | 90 046.00 | 96 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 031.00 | 186 031.00 | 178 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 630 339.00 | 4 463 805.00 | 1 166 534.00 | 1 157 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 312.00 | 90 312.00 | 77 910.00 | |
BT Marchandises | 79 594.00 | 79 594.00 | 104 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 246.00 | 58 246.00 | 38 352.00 | |
BZ Autres créances | 34 065.00 | 34 065.00 | 115 901.00 | |
CF Disponibilités | 5 949.00 | 5 949.00 | 74 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | 8 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 331.00 | 278 331.00 | 419 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 670.00 | 4 463 805.00 | 1 444 865.00 | 1 576 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 282 779.00 | -804 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 455.00 | -477 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | -735 459.00 | -52 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 279.00 | 215 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 177 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 546.00 | 594 254.00 | ||
EA Autres dettes | 1 241 721.00 | 642 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 180 325.00 | 1 628 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 865.00 | 1 576 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 385 554.00 | 385 554.00 | 442 401.00 | |
FG Production vendue services | 3 392 122.00 | 3 392 122.00 | 3 593 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 677.00 | 3 777 677.00 | 4 036 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 789.00 | 20 497.00 | ||
FQ Autres produits | 106 053.00 | 116 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 891 518.00 | 4 173 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 381.00 | 279 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 633.00 | -20 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 797.00 | 388 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 402.00 | -7 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 132.00 | 1 515 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 169.00 | 174 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 109.00 | 1 641 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 589.00 | 629 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 662.00 | 40 395.00 | ||
GE Autres charges | 91 929.00 | 83 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 999.00 | 4 724 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -675 481.00 | -551 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 845.00 | 5 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 845.00 | 5 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 843.00 | -1 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -680 323.00 | -553 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 521.00 | 4 176 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 976.00 | 4 654 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 455.00 | -477 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 804.00 | 43 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 474.00 | 7 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 395.00 | 50 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 4 580 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 009.00 | 5 630 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 1 093.00 | 14 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 498.00 | 40 569.00 | 5 877.00 | 4 449 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 020.00 | 41 662.00 | 5 877.00 | 4 463 805.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 186 031.00 | 186 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 246.00 | 58 246.00 | ||
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 798.00 | 18 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 507.00 | 102 476.00 | 186 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 279.00 | 282 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 172 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 129.00 | 261 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 041.00 | 169 041.00 | ||
VW T.V.A. | 46 604.00 | 46 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 228 870.00 | 1 228 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 325.00 | 2 180 325.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16.00 | |||