HOTEL GRIL DE LILLE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GRIL DE LILLE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 319581369 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10080 |
| Numéro de Gestion | 2007B00503 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | |
AN Terrains | 23 099.00 | 19 550.00 | 3 548.00 | 5 617.00 |
AP Constructions | 750 181.00 | 418 509.00 | 331 671.00 | 382 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 270.00 | 269 636.00 | 12 634.00 | 17 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 090.00 | 135 436.00 | 25 653.00 | 33 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | 2 106.00 | 7 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | 30 099.00 | 30 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 967.00 | 851 470.00 | 454 496.00 | 525 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | 6 482.00 | 5 261.00 | |
BT Marchandises | 3 628.00 | 3 628.00 | 2 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | 1 802.00 | 18 477.00 | 26 452.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | 58 671.00 | 60 494.00 | |
CF Disponibilités | 1 092.00 | 1 092.00 | 2 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | 4 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 590.00 | 1 802.00 | 93 787.00 | 102 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 557.00 | 853 273.00 | 548 284.00 | 627 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 099.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -867 669.00 | -676 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 866.00 | -190 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | -960 855.00 | -772 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 514.00 | 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514.00 | 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 31 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 124.00 | 1 055 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | 10 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 674.00 | 193 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | 103 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 508 625.00 | 1 400 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 284.00 | 627 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 679.00 | 1 389 806.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618.00 | 31 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 588.00 | 53 588.00 | 57 846.00 | |
FG Production vendue services | 956 305.00 | 956 305.00 | 1 021 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 894.00 | 1 009 894.00 | 1 078 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 603.00 | 2 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 056.00 | 42 906.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 558.00 | 1 124 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 269.00 | 18 988.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -725.00 | 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 684.00 | 124 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 220.00 | 1 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 023.00 | 475 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175.00 | 54 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 320.00 | 362 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 389.00 | 128 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 395.00 | 79 613.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 514.00 | 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 802.00 | 262.00 | ||
GE Autres charges | 61 246.00 | 65 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 875.00 | 1 311 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 317.00 | -187 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 441.00 | 2 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 610.00 | 2 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 610.00 | -2 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 927.00 | -190 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 1 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 052.00 | 1 124 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 918.00 | 1 315 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 866.00 | -190 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 919.00 | 14 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 140.00 | 14 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 120.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 9 609.00 | 1 218 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 026.00 | 9 609.00 | 1 305 967.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 7.00 | 8 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 250.00 | 76 388.00 | 7 505.00 | 843 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 580.00 | 76 395.00 | 7 505.00 | 851 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 514.00 | 400.00 | 514.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 1 802.00 | 262.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 1 802.00 | 262.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 2 316.00 | 662.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 316.00 | 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | 30 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 297.00 | 18 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | ||
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | ||
VP Divers | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 342.00 | 35 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 485.00 | 114 485.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 674.00 | 174 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | ||
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 236 124.00 | 1 236 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 679.00 | 1 502 679.00 | ||