ESTARELLAS
Dépôt
| Dénomination | ESTARELLAS |
| Siren | 319582698 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3075 |
| Numéro de Gestion | 1980B00078 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 22 173.00 | 523.00 | |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | 75 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 74 193.00 | 8 127.00 | 9 857.00 |
CU Autres participations | 391.00 | 391.00 | 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 811.00 | 137 811.00 | 133 877.00 | |
BF Prêts | 34 235.00 | 34 235.00 | 44 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 388.00 | 122 466.00 | 258 923.00 | 266 013.00 |
BT Marchandises | 44 090.00 | 44 090.00 | 23 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 823.00 | 88 842.00 | 613 981.00 | 571 760.00 |
BZ Autres créances | 67 557.00 | 67 557.00 | 79 869.00 | |
CF Disponibilités | 260 913.00 | 260 913.00 | 231 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | 11 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 525.00 | 88 842.00 | 997 683.00 | 917 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 913.00 | 211 308.00 | 1 256 605.00 | 1 183 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 645.00 | 573 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -186 020.00 | -252 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | 66 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 145.00 | 569 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | 20 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 990.00 | 59 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 753.00 | 304 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 214.00 | 222 741.00 | ||
EA Autres dettes | 5 239.00 | 4 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 660 461.00 | 611 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 605.00 | 1 183 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 461.00 | 603 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | 3 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 911.00 | 3 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 194.00 | 8 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | 108 419.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | 175 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 052.00 | 381 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996.00 | 177.00 | 22 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 185.00 | 5 342.00 | 55 235.00 | 100 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 181.00 | 5 519.00 | 55 235.00 | 122 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 331.00 | 42 888.00 | 7 376.00 | 88 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 331.00 | 42 888.00 | 7 376.00 | 88 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 758.00 | 42 888.00 | 9 803.00 | 88 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 888.00 | 9 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 137 811.00 | 137 811.00 | ||
UP Prêts | 34 235.00 | 34 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 148.00 | 686 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | ||
VB T. V. A. | 33 111.00 | 33 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 159.00 | 781 523.00 | 174 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 753.00 | 320 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 151.00 | 145 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 163.00 | 107 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 990.00 | 59 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 461.00 | 660 461.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 114.00 | 7 400.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 156.00 | 129 040.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 533.00 | 876.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 572.00 | 27 586.00 | ||
ST Autres comptes | 260 506.00 | 226 808.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 767.00 | 384 310.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 286.00 | 8 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 513.00 | 15 690.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 799.00 | 24 027.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 226 864.00 | 178 939.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 357.00 | 210 148.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||