SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | SANITHERM |
| Siren | 319748422 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 211 |
| Numéro de Gestion | 1980B00153 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 23 685.00 | 6 494.00 | 10 509.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 15 452.00 | 13 277.00 | 2 175.00 | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 343.00 | 94 998.00 | 27 344.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 452.00 | 766 166.00 | 543 286.00 | 608 172.00 |
CU Autres participations | 2 036 218.00 | 2 036 218.00 | 2 036 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 523 721.00 | 898 128.00 | 2 625 592.00 | 2 698 818.00 |
BN En cours de production de biens | 31 849.00 | 31 849.00 | 50 724.00 | |
BT Marchandises | 84 291.00 | 84 291.00 | 59 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | 7 862.00 | 6 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 855.00 | 1 100.00 | 1 498 755.00 | 1 847 628.00 |
BZ Autres créances | 55 705.00 | 55 705.00 | 238 546.00 | |
CF Disponibilités | 839 102.00 | 839 102.00 | 664 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | 11 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 923.00 | 1 100.00 | 2 530 823.00 | 2 879 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 644.00 | 899 228.00 | 5 156 415.00 | 5 577 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 734.00 | 1 725 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 857 707.00 | 579 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 546.00 | 278 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 088 988.00 | 2 715 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 663.00 | 17 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 663.00 | 17 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 543.00 | 663 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 218.00 | 416 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 7 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 668.00 | 1 199 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 716.00 | 505 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 533.00 | |||
EA Autres dettes | 19 156.00 | 27 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | 1 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 041 763.00 | 2 844 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 415.00 | 5 577 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 957.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 233 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 066 412.00 | 7 565 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 412.00 | 7 565 984.00 | ||
FM Production stockée | -18 875.00 | 9 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 318.00 | 207 753.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 866.00 | 7 783 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 713.00 | 36 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 521.00 | -4 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 399 408.00 | 4 981 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 635.00 | 89 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 485 922.00 | 1 458 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 171.00 | 710 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 799.00 | 139 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GE Autres charges | 1 128.00 | 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 259.00 | 7 412 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 606.00 | 371 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 689.00 | 3 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 689.00 | 3 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 815.00 | 10 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 815.00 | 10 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 126.00 | -7 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 480.00 | 363 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | 3 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 8 466.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 20 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 13 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 3 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 16 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 515.00 | 3 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 418.00 | 88 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 123.00 | 7 807 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 577.00 | 7 529 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 546.00 | 278 002.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 540.00 | 13 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 635.00 | 75 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 207.00 | 75 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 1 447 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 2 041 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 473.00 | 3 523 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 4 015.00 | 23 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 718.00 | 141 785.00 | 11 060.00 | 874 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 389.00 | 145 800.00 | 11 060.00 | 898 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 775.00 | 7 888.00 | 25 663.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 875.00 | 7 888.00 | 26 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 498 756.00 | 1 498 756.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 319.00 | 1 574 319.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 322.00 | 154 254.00 | 356 392.00 | 45 675.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 669.00 | 775 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295.00 | 82 295.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | ||
VW T.V.A. | 288 167.00 | 288 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 218.00 | 229 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 376.00 | 1 634 309.00 | 356 392.00 | 45 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 096.00 | |||