FAERCH LORIENT
Dépôt
| Dénomination | FAERCH LORIENT |
| Siren | 319816401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3156 |
| Numéro de Gestion | 1980B00221 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56530 Gestel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 638.00 | 145 259.00 | 4 379.00 | 773.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 256 849.00 | 35 686.00 | 221 164.00 | 222 314.00 |
AP Constructions | 7 879 059.00 | 3 783 761.00 | 4 095 298.00 | 4 381 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765 465.00 | 8 216 386.00 | 6 549 079.00 | 2 563 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 092.00 | 714 253.00 | 61 839.00 | 68 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 871.00 | 152 871.00 | 107 314.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | 1 317 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 999 963.00 | 12 895 345.00 | 11 104 618.00 | 8 669 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 232.00 | 45 627.00 | 1 956 605.00 | 1 134 838.00 |
BN En cours de production de biens | 85 304.00 | 85 304.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 747.00 | 6 124.00 | 1 344 623.00 | 974 679.00 |
BT Marchandises | 8 976.00 | 8 976.00 | 42 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710 143.00 | 8 218.00 | 5 701 925.00 | 3 953 417.00 |
BZ Autres créances | 1 468 273.00 | 1 468 273.00 | 2 395 882.00 | |
CF Disponibilités | 1 040 626.00 | 1 040 626.00 | 1 442 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 939.00 | 48 939.00 | 21 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 715 240.00 | 59 968.00 | 11 655 272.00 | 9 965 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 715 202.00 | 12 955 313.00 | 22 759 889.00 | 18 634 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DG Autres réserves | 6 005 465.00 | 5 279 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 678 540.00 | 1 099 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 866.00 | 725 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 035.00 | 64 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 491 546.00 | 7 337 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 539 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 539 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 385.00 | 2 365 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 351.00 | 2 718 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 277.00 | 1 836 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 813.00 | 461 001.00 | ||
EA Autres dettes | 6 655 310.00 | 3 915 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 729 137.00 | 11 297 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 889.00 | 18 634 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 488 784.00 | 488 784.00 | 310 796.00 | |
FD Production vendue biens | 25 345 432.00 | 2 132 188.00 | 27 477 620.00 | 22 156 418.00 |
FG Production vendue services | 277 160.00 | 25 617.00 | 302 777.00 | 405 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 111 375.00 | 2 157 805.00 | 28 269 180.00 | 22 873 195.00 |
FM Production stockée | 455 733.00 | 315 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 845.00 | 155 899.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 973 768.00 | 23 344 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 119.00 | 275 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 134.00 | -45 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 846 738.00 | 11 171 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -767 230.00 | -135 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 861 941.00 | 4 417 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 581.00 | 510 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 013 873.00 | 3 110 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 197 405.00 | 1 493 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 417 288.00 | 916 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 750.00 | 79 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 177.00 | |||
GE Autres charges | 4 706.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 506 483.00 | 21 794 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 467 285.00 | 1 549 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 748.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 748.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 177.00 | 35 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 177.00 | 35 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 429.00 | -35 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 297 857.00 | 1 513 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 130.00 | 6 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 130.00 | 6 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 642.00 | 299 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 642.00 | 299 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 512.00 | -293 319.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 764.00 | 424 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 714.00 | 70 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 033 646.00 | 23 350 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 454 779.00 | 22 624 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 866.00 | 725 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 331.00 | 5 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 989 082.00 | 5 294 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140 779.00 | 5 300 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 872.00 | 16 556.00 | 23 842 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 872.00 | 16 556.00 | 23 999 963.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 936.00 | 2 324.00 | 145 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328 650.00 | 1 437 992.00 | 16 556.00 | 12 750 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471 586.00 | 1 440 316.00 | 16 556.00 | 12 895 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 539 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 258.00 | 75 052.00 | 539 206.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 207.00 | 51 750.00 | 79 207.00 | 51 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | 8 218.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 425.00 | 51 750.00 | 79 207.00 | 59 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 425.00 | 666 008.00 | 154 259.00 | 599 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666 008.00 | 154 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 700 281.00 | 5 700 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 104 561.00 | 104 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 939.00 | 48 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227 721.00 | 7 227 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 251.00 | 853 134.00 | 2 350 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 351.00 | 3 178 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 599 595.00 | 599 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 809.00 | 439 809.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | ||
VW T.V.A. | 275 768.00 | 275 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 752.00 | 69 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 813.00 | 265 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 214 883.00 | 1 214 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440 427.00 | 5 440 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 729 137.00 | 12 379 020.00 | 2 350 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 677.00 | |||