DISTILLERIE DE LA SALLE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA SALLE |
| Siren | 319884961 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3493 |
| Numéro de Gestion | 1980B50049 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 840.00 | 284 184.00 | 46 656.00 | 47 420.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 88 931.00 | 29 124.00 | 59 807.00 | 66 939.00 |
AP Constructions | 1 100 606.00 | 877 013.00 | 223 593.00 | 359 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 956.00 | 3 187 251.00 | 1 639 705.00 | 1 792 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 709.00 | 1 366 875.00 | 1 319 834.00 | 947 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 011.00 | 9 011.00 | 55 173.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | 6 768.00 | 6 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 050 549.00 | 5 744 447.00 | 3 306 102.00 | 3 276 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 999 967.00 | 21 999 967.00 | 18 593 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | 60 000.00 | 239 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 923.00 | 216 923.00 | 547 736.00 | |
BZ Autres créances | 4 860 895.00 | 4 860 895.00 | 5 739 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | |
CF Disponibilités | 274 146.00 | 274 146.00 | 61 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | 59 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 472 539.00 | 27 472 539.00 | 25 242 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 523 088.00 | 5 744 447.00 | 30 778 642.00 | 28 518 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 703.00 | 72 520.00 | ||
DG Autres réserves | 738 214.00 | 549 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 593.00 | 303 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 083 510.00 | 1 925 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 421 512.00 | 21 397 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 726.00 | 279 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 808.00 | 2 794 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 628.00 | 84 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 391.00 | |||
EA Autres dettes | 2 386.00 | 21 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 681.00 | 15 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 695 132.00 | 26 593 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 778 642.00 | 28 518 959.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 205 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 532 697.00 | 15 328 824.00 | ||
FG Production vendue services | 2 142 354.00 | 1 858 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 675 051.00 | 17 187 286.00 | ||
FM Production stockée | 3 406 691.00 | 886 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 800.00 | 56 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460.00 | 51 487.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 174 010.00 | 18 181 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 486 247.00 | 13 915 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 814 845.00 | 2 565 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 027.00 | 183 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 833.00 | 311 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 123.00 | 133 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 181.00 | 539 862.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 321.00 | 17 651 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 690.00 | 529 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 735.00 | 47 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 787.00 | 47 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 310.00 | 240 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 310.00 | 240 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 524.00 | -193 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 166.00 | 336 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 31 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 525.00 | 344 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 312.00 | 375 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 063.00 | 9 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 619.00 | 320 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 682.00 | 330 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 370.00 | 45 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | 78 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 419 109.00 | 18 604 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161 516.00 | 18 300 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 593.00 | 303 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 569.00 | 22 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 670.00 | 782 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 506.00 | 805 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 186.00 | 8 712 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 186.00 | 9 050 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 920.00 | 23 263.00 | 284 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 911.00 | 552 917.00 | 26 565.00 | 5 460 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 831.00 | 576 181.00 | 26 565.00 | 5 744 447.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 923.00 | 216 923.00 | ||
VB T. V. A. | 128 156.00 | 128 156.00 | ||
VP Divers | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 564 814.00 | 4 564 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | 146 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 837.00 | 5 136 337.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 421 512.00 | 15 504 053.00 | 9 917 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 808.00 | 1 371 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 628.00 | 103 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 726.00 | 205 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 195 132.00 | 17 277 673.00 | 9 917 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579 522.00 | |||