CEGI ALFA
Dépôt
| Dénomination | CEGI ALFA |
| Siren | 319960142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7718 |
| Numéro de Gestion | 1980B00201 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 678.00 | 616 925.00 | 109 753.00 | 76 780.00 |
AH Fonds commercial | 380 959.00 | 380 959.00 | 380 959.00 | |
AP Constructions | 105 296.00 | 48 709.00 | 56 587.00 | 62 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 243.00 | 1 936 967.00 | 347 276.00 | 406 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 412.00 | 760 984.00 | 282 428.00 | 324 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 470.00 | 23 470.00 | 23 470.00 | |
BF Prêts | 84 497.00 | 84 497.00 | 88 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 279.00 | 53 279.00 | 53 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 701 832.00 | 3 363 584.00 | 1 338 247.00 | 1 415 861.00 |
BT Marchandises | 111 621.00 | 111 621.00 | 172 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 447.00 | 816 690.00 | 5 144 757.00 | 4 711 954.00 |
BZ Autres créances | 641 543.00 | 5 349.00 | 636 194.00 | 866 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 778.00 | 120 778.00 | 119 004.00 | |
CF Disponibilités | 9 428 517.00 | 9 428 517.00 | 8 899 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 436.00 | 321 436.00 | 309 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 585 341.00 | 822 039.00 | 15 763 303.00 | 15 078 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 287 173.00 | 4 185 623.00 | 17 101 550.00 | 16 494 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 866 730.00 | 8 740 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 461.00 | 1 125 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 918 190.00 | 10 966 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 050.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 986.00 | 368 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 229.00 | 1 003 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 040.00 | 3 109 311.00 | ||
EA Autres dettes | 67 515.00 | 175 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 590.00 | 842 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 183 360.00 | 5 499 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 101 550.00 | 16 494 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 360.00 | 5 499 283.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 255 927.00 | 2 255 927.00 | 3 004 496.00 | |
FG Production vendue services | 15 882 197.00 | 15 882 197.00 | 14 999 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 124.00 | 18 138 124.00 | 18 004 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 979.00 | 3 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 509.00 | 1 413 177.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 1 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 618 936.00 | 19 422 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 074.00 | 2 736 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 844.00 | -18 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 530 568.00 | 3 554 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 794.00 | 509 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 660 078.00 | 7 965 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 411 137.00 | 3 184 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 250.00 | 296 303.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 290.00 | 65 660.00 | ||
GE Autres charges | 26 109.00 | 25 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 510 145.00 | 18 325 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 792.00 | 1 097 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 288.00 | 75 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 288.00 | 75 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 288.00 | 75 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 080.00 | 1 172 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 44 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 44 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 100.00 | 28 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 008.00 | 62 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 711 225.00 | 19 542 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 764.00 | 18 416 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 461.00 | 1 125 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441 252.00 | 1 362 123.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 205.00 | 23 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 291.00 | 96 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 743.00 | 138 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 050.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 085.00 | 240 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 3 432 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | 161 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 686.00 | 4 701 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 553.00 | 63 372.00 | 616 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 670.00 | 243 879.00 | 18 890.00 | 2 746 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 223.00 | 307 251.00 | 18 890.00 | 3 363 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 782 607.00 | 43 290.00 | 9 207.00 | 816 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 956.00 | 43 290.00 | 9 207.00 | 822 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 006.00 | 43 290.00 | 37 257.00 | 822 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 290.00 | 37 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 497.00 | 84 497.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | 53 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018 441.00 | 1 018 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 943 006.00 | 4 943 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 568 519.00 | 568 519.00 | ||
VB T. V. A. | 42 151.00 | 42 151.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 436.00 | 321 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 201.00 | 7 008 922.00 | 53 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 229.00 | 1 205 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 147.00 | 1 166 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 133.00 | 981 133.00 | ||
VW T.V.A. | 886 797.00 | 886 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 962.00 | 143 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 515.00 | 67 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 590.00 | 152 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 373.00 | 4 603 373.00 | ||