ETABLISSEMENTS WALTERMANN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WALTERMANN |
| Siren | 320280852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 1980B00100 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57310 Guénange |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 29 428.00 | 1 210.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 47 984.00 | 45 283.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 904.00 | 85 412.00 | 46 493.00 | 3 264.00 |
BT Marchandises | 799 873.00 | 799 873.00 | 605 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 178.00 | 122 178.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 446 912.00 | 446 912.00 | 401 899.00 | |
BZ Autres créances | 14 436.00 | 14 436.00 | 3 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 996.00 | 799 996.00 | 199 996.00 | |
CF Disponibilités | 1 021 049.00 | 1 021 049.00 | 1 939 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | 4 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 209 163.00 | 3 209 163.00 | 3 154 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 067.00 | 85 412.00 | 3 255 655.00 | 3 157 835.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 976 729.00 | 2 822 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 817.00 | 153 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 168 446.00 | 3 052 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 041.00 | 15 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 041.00 | 15 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 30 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | 59 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 168.00 | 89 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 655.00 | 3 157 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 168.00 | 89 788.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | 13 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 015.00 | 13 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 904.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 751.00 | 6 587.00 | 35 926.00 | 77 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 751.00 | 6 587.00 | 35 926.00 | 85 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 17 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 418.00 | 1 623.00 | 17 041.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 418.00 | 1 623.00 | 17 041.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 623.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 446 912.00 | 446 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | ||
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 066.00 | 466 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | ||
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 168.00 | 70 168.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 124 492.00 | 104 689.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | 8 785.00 | ||
ST Autres comptes | 81 547.00 | 85 541.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 551.00 | 199 015.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 176.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 6 263.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | 8 439.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 319 656.00 | 330 583.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 800.00 | 34 442.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||