S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | S.T.I. |
| Siren | 320353279 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 509 |
| Numéro de Gestion | 2000B70830 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Écuisses |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 499.00 | 122 939.00 | 5 560.00 | |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | 174 763.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 8 955.00 | 8 894.00 | 61.00 | |
AP Constructions | 1 949.00 | 1 454.00 | 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036 413.00 | 4 455 907.00 | 580 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 057.00 | 363 123.00 | 64 934.00 | |
CU Autres participations | 87 828.00 | 87 828.00 | ||
BF Prêts | 106 470.00 | 106 470.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 080 430.00 | 4 959 061.00 | 1 121 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 445.00 | 381 445.00 | ||
BN En cours de production de biens | 40 215.00 | 40 215.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 346 976.00 | 346 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 182 135.00 | 59 437.00 | 122 698.00 | |
BZ Autres créances | 375 461.00 | 375 461.00 | ||
CF Disponibilités | 28 604.00 | 28 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 221 207.00 | 221 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 576 044.00 | 59 437.00 | 1 516 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 474.00 | 5 018 498.00 | 2 637 976.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 074 908.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 482.00 | |||
EA Autres dettes | 11 361.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 563 069.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 093 141.00 | 46 760.00 | 1 139 901.00 | |
FD Production vendue biens | 5 557 916.00 | 15 669.00 | 5 573 585.00 | |
FG Production vendue services | 278 184.00 | 278 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 241.00 | 62 429.00 | 6 991 670.00 | |
FM Production stockée | -57 347.00 | |||
FN Production immobilisée | 74 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 022.00 | |||
FQ Autres produits | 51 351.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 191 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 638.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 048 388.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 111.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 997 614.00 | |||
FZ Charges sociales | 334 017.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 240.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 437.00 | |||
GE Autres charges | 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 092 152.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 733.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 091.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 634.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 342.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 362.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317 026.00 | 265 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 099.00 | 4 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 231.00 | 271 094.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 931.00 | 5 475 374.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | 245 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 896.00 | 6 080 430.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 430.00 | 7 509.00 | 122 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 577.00 | 226 731.00 | 106 931.00 | 4 829 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 751.00 | 234 240.00 | 106 931.00 | 4 959 061.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 106 470.00 | 4 801.00 | 101 669.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 249.00 | 79 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 886.00 | 102 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | ||
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 077.00 | 331 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 207.00 | 221 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 026.00 | 704 355.00 | 231 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 359.00 | 105 711.00 | 135 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 396.00 | 993 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | ||
VW T.V.A. | 100 143.00 | 100 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 069.00 | 1 427 421.00 | 135 648.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 610.00 | |||