SAS TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SAS TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 320800139 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3007 |
| Numéro de Gestion | 1981B50022 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 45 490.00 | 22 359.00 | 23 131.00 | 27 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 326.00 | 418 884.00 | 24 441.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 302.00 | 334 130.00 | 95 172.00 | 69 331.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 918 298.00 | 775 373.00 | 142 925.00 | 137 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 443.00 | 208 443.00 | 173 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 646.00 | 32 646.00 | 2 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 829.00 | 818.00 | 1 250 011.00 | 1 053 228.00 |
BZ Autres créances | 315 567.00 | 315 567.00 | 282 127.00 | |
CF Disponibilités | 233 330.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 813 040.00 | 818.00 | 1 812 222.00 | 1 744 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 337.00 | 776 191.00 | 1 955 147.00 | 1 881 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 605 907.00 | 489 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 299.00 | 116 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 313.00 | 11 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 019.00 | 732 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 22 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 774.00 | 14 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 774.00 | 37 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 036.00 | 410 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 740.00 | 288 890.00 | ||
EA Autres dettes | 150 763.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 063.00 | 262 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 993 353.00 | 1 112 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 147.00 | 1 881 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 897.00 | 6 897.00 | 4 859.00 | |
FG Production vendue services | 3 564 928.00 | 3 564 928.00 | 3 191 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 825.00 | 3 571 825.00 | 3 196 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 688.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 454.00 | 41 225.00 | ||
FQ Autres produits | 8 830.00 | 4 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 585 797.00 | 3 243 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 079.00 | 552 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 933.00 | 13 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 797 758.00 | 1 149 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 436.00 | 58 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 230.00 | 896 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 954.00 | 409 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 037.00 | 78 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 600.00 | 2 143.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 26 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 448 200.00 | 3 187 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 596.00 | 55 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366.00 | 1 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366.00 | 1 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288.00 | -1 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 309.00 | 54 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 779.00 | 1 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 370.00 | 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 903.00 | 15 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 052.00 | 16 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 4 819.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 105.00 | 1 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 735.00 | 6 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 10 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 926.00 | 3 260 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 628.00 | 3 143 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 299.00 | 116 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 203.00 | 90 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 383.00 | 90 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 164.00 | 918 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 164.00 | 918 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 904.00 | 61 037.00 | 46 569.00 | 775 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 904.00 | 61 037.00 | 46 569.00 | 775 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 111.00 | 7 105.00 | 7 903.00 | 10 313.00 |
4A Provisions pour litiges | 111 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 174.00 | 88 600.00 | 125 774.00 | |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 818.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 104.00 | 95 705.00 | 7 903.00 | 136 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 105.00 | 7 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 249 848.00 | 1 249 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 760.00 | 56 838.00 | 104 922.00 | |
VB T. V. A. | 77 191.00 | 77 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808.00 | 67 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 131.00 | 1 467 029.00 | 105 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 514.00 | 11 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 036.00 | 452 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 218.00 | 103 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 417.00 | 141 417.00 | ||
VW T.V.A. | 94 971.00 | 94 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 063.00 | 181 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 353.00 | 993 353.00 | ||