TERTIA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TERTIA SOLUTIONS |
| Siren | 320813884 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3899 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 498.00 | 53 444.00 | 13 054.00 | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | 33 540.00 | 33 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 465 458.00 | 175 052.00 | 290 407.00 | 65 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 179.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 833.00 | |||
CU Autres participations | 38 262.00 | 38 262.00 | 38 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 451 598.00 | 451 598.00 | 460 906.00 | |
BF Prêts | 5 086.00 | 5 086.00 | 10 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | 36 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 381.00 | 249 401.00 | 890 980.00 | 739 424.00 |
BN En cours de production de biens | 636 828.00 | 636 828.00 | 589 672.00 | |
BT Marchandises | 264 856.00 | 35 757.00 | 229 099.00 | 276 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 377.00 | 121 377.00 | 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 233.00 | 56 738.00 | 1 734 495.00 | 1 397 160.00 |
BZ Autres créances | 2 292 902.00 | 5 740.00 | 2 287 162.00 | 1 864 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 671.00 | 20 671.00 | 15 671.00 | |
CF Disponibilités | 598 189.00 | 598 189.00 | 102 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 570.00 | 114 570.00 | 135 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 840 628.00 | 98 235.00 | 5 742 392.00 | 4 382 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 008.00 | 347 636.00 | 6 633 372.00 | 5 122 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 459.00 | 176 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 708.00 | 381 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | 9 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 349 432.00 | 1 815 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 182 086.00 | 155 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 086.00 | 201 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 748.00 | 373 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 225.00 | 267 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 157.00 | 443 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 085.00 | 1 409 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 719.00 | 520 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | |||
EA Autres dettes | 229 225.00 | 64 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 270.00 | 25 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 101 855.00 | 3 105 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 372.00 | 5 122 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 160 025.00 | 142 042.00 | 9 302 066.00 | 8 947 106.00 |
FD Production vendue biens | 4 689 722.00 | 9 800.00 | 4 699 522.00 | 4 252 249.00 |
FG Production vendue services | 671 861.00 | 52 615.00 | 724 476.00 | 580 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 608.00 | 204 457.00 | 14 726 065.00 | 13 779 730.00 |
FM Production stockée | 47 156.00 | -243 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 773.00 | 92 877.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 914 329.00 | 13 629 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 679 257.00 | 6 429 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 894.00 | 73 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 377.00 | 2 559 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 219 397.00 | 1 941 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 130.00 | 88 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 146.00 | 1 397 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 696.00 | 577 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 943.00 | 37 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 583.00 | 63 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 767.00 | 11 449.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 9 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 053 201.00 | 13 200 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 128.00 | 429 242.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 298.00 | 88 520.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 245.00 | 88 520.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 894.00 | 18 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 894.00 | 33 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 351.00 | 55 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 968 478.00 | 484 396.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | 51 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 798.00 | 7 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 860.00 | 59 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 203.00 | 4 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 653.00 | 5 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 207.00 | 53 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 979.00 | 156 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 435.00 | 13 777 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 727.00 | 13 395 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 708.00 | 381 680.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 347.00 | 37 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 489.00 | 279 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 898.00 | 5 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 734.00 | 322 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | 122 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | 200 090.00 | 486 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 104.00 | 531 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 012.00 | 252 003.00 | 1 140 381.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 901.00 | 6 352.00 | 16 809.00 | 53 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 209.00 | 52 918.00 | 198 170.00 | 195 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 109.00 | 59 270.00 | 214 979.00 | 249 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 096.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 533.00 | 3.00 | 8 439.00 | 1 096.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 678.00 | 28 767.00 | 48 359.00 | 182 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 403.00 | 9 646.00 | 35 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 113 533.00 | 39 583.00 | 96 377.00 | 56 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 401.00 | 9 661.00 | 5 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 538.00 | 39 583.00 | 130 885.00 | 98 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 749.00 | 68 352.00 | 187 683.00 | 281 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 350.00 | 106 023.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 862.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3.00 | 56 798.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 451 598.00 | 1 598.00 | 450 000.00 | |
UP Prêts | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 452.00 | 61 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 729 780.00 | 1 729 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
VB T. V. A. | 92 362.00 | 92 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 281.00 | 2 183 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 570.00 | 114 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 323.00 | 4 205 389.00 | 486 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 118.00 | 102 511.00 | 366 607.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 085.00 | 1 308 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 617.00 | 211 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793.00 | 184 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 121.00 | 93 121.00 | ||
VW T.V.A. | 307 477.00 | 307 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 225.00 | 400 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 225.00 | 229 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 270.00 | 25 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 698.00 | 2 914 091.00 | 366 607.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 777.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 384.00 | |||
YT Sous‐traitance | 745 012.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 170.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 579.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 277.00 | |||
ST Autres comptes | 1 012 360.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 397.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 452.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 130.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287 595.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||