GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE
Dépôt
| Dénomination | GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE |
| Siren | 320978216 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2443 |
| Numéro de Gestion | 1981B00075 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 835.00 | 514 554.00 | 225 282.00 | 43 768.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | ||
AP Constructions | 18 912 538.00 | 15 242 526.00 | 3 670 012.00 | 3 414 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718 264.00 | 10 476 460.00 | 2 241 804.00 | 2 234 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 216.00 | 1 969 461.00 | 839 755.00 | 156 291.00 |
AX Avances et acomptes | 184 945.00 | |||
CU Autres participations | 24 760.00 | 24 760.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | 37 835.00 | 36 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 314 039.00 | 28 274 591.00 | 7 039 448.00 | 6 071 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 597.00 | 138 597.00 | 183 157.00 | |
BT Marchandises | 7 904.00 | 7 904.00 | 11 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | 2 689.00 | 1 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 879.00 | 56 397.00 | 156 482.00 | 192 328.00 |
BZ Autres créances | 726 542.00 | 726 542.00 | 1 512 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | 58.00 | 10 986.00 | |
CF Disponibilités | 9 754 216.00 | 9 754 216.00 | 7 637 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 106.00 | 587 106.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 429 992.00 | 56 397.00 | 11 373 595.00 | 9 550 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 492 582.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 744 031.00 | 28 330 988.00 | 18 413 043.00 | 16 114 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 613 946.00 | 896 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 276.00 | 79 675.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 395.00 | 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 303.00 | 1 909 538.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 249 762.00 | 336 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 501 681.00 | 3 712 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 067.00 | 7 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 860 347.00 | 5 757 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 868 414.00 | 5 764 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 372.00 | 4 011.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 910.00 | 1 120 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 631.00 | 1 077 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 550.00 | 4 320 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 392.00 | 14 728.00 | ||
EA Autres dettes | 385 766.00 | 100 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 042 948.00 | 6 637 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 043.00 | 16 114 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 518.00 | 518.00 | ||
FG Production vendue services | 23 753 534.00 | 23 753 534.00 | 23 619 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 754 051.00 | 23 754 051.00 | 23 619 877.00 | |
FN Production immobilisée | 43 749.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 797.00 | 68 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 489.00 | 232 438.00 | ||
FQ Autres produits | 183 112.00 | 25 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 712 448.00 | 23 990 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 694.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 508.00 | 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 379.00 | 1 777 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 138.00 | -36 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 352 765.00 | 7 958 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 567.00 | 1 218 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 002 538.00 | 5 447 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 912 096.00 | 1 906 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 990 559.00 | 1 523 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 610.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 992.00 | 55 522.00 | ||
GE Autres charges | 1 087 214.00 | 792 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 504 673.00 | 20 644 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 207 774.00 | 3 346 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 294.00 | 7 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 463.00 | 3 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 757.00 | 10 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 754 678.00 | 8 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 620.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 755 298.00 | 8 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -748 541.00 | 1 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 459 234.00 | 3 347 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 408.00 | 94 135.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | 955 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 628.00 | 1 049 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 296.00 | 25 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 114.00 | 25 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 513.00 | 1 023 631.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 885.00 | 682 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 559.00 | 1 779 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 098 833.00 | 25 050 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224 530.00 | 23 140 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 303.00 | 1 909 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 280.00 | 342 280.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 280.00 | 342 280.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 4 776 260.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764 507.00 | 246 101.00 | 1 142 194.00 | 4 868 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 55 610.00 | 311.00 | 56 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 55 610.00 | 311.00 | 56 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765 605.00 | 301 711.00 | 1 142 505.00 | 4 924 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 602.00 | 187 255.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -891.00 | 955 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | 1 000.00 | 36 835.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 466.00 | 66 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 413.00 | 146 413.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | ||
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
VP Divers | 40 059.00 | 40 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 305 974.00 | 305 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 673.00 | 368 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 587 106.00 | 587 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 362.00 | 1 527 527.00 | 36 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 505.00 | 2 176 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 631.00 | 1 041 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 871.00 | 1 371 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 554.00 | 836 554.00 | ||
VW T.V.A. | 54 505.00 | 54 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 620.00 | 1 237 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 392.00 | 154 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 935 372.00 | 935 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 766.00 | 385 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 217.00 | 8 194 217.00 | ||