HOTEL DE LAMARTINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LAMARTINE |
| Siren | 321127987 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16669 |
| Numéro de Gestion | 1981B00299 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33120 Arcachon |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 008.00 | 10 924.00 | 13 084.00 | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 613.00 | 411 887.00 | 411 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | -6 218.00 | ||
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 1 770 615.00 | 619 943.00 | 1 150 672.00 | 1 175 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 331.00 | 10 123.00 | 60 207.00 | 62 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 756.00 | 88 241.00 | 220 515.00 | 232 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 603.00 | 13 603.00 | 30 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 304.00 | 736 064.00 | 1 917 240.00 | 1 979 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | 31 313.00 | |
BZ Autres créances | 170 429.00 | 170 429.00 | 155 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
CF Disponibilités | 72 640.00 | 72 640.00 | 271 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | 3 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 250.00 | 340 250.00 | 461 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 555.00 | 736 064.00 | 3 837 490.00 | 4 021 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 206 125.00 | 2 206 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 8 136.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 046.00 | 101 046.00 | ||
DG Autres réserves | 136 280.00 | 129 166.00 | ||
DH Report à nouveau | -5.00 | -21 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 353.00 | 30 182.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 40 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 553 238.00 | 2 725 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 091.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 091.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 600.00 | 583 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 828.00 | 15 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 639 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | 33 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 130 161.00 | 1 270 997.00 | ||
ED (V) | 7.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 490.00 | 4 021 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 327.00 | 1 270 997.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 203.00 | |||
FD Production vendue biens | -385.00 | |||
FG Production vendue services | 704 971.00 | 608 297.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 586.00 | 638 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FQ Autres produits | 392.00 | 1 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 704 978.00 | 641 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 992.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 344 841.00 | 254 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 829.00 | 14 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 754.00 | 107 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 807.00 | 32 604.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 259 148.00 | 117 299.00 | ||
GE Autres charges | 352.00 | 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 741.00 | 557 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 762.00 | 83 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 946.00 | 16 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 946.00 | 16 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 946.00 | -16 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 709.00 | 67 448.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 883.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528.00 | 26 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | -24 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 862.00 | 643 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 216.00 | 613 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 353.00 | 30 182.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 508.00 | 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 572.00 | 102 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 213.00 | 103 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | 436 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 2 216 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 612.00 | 2 653 304.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 6 426.00 | 17 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 678.00 | 123 630.00 | 718 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 007.00 | 130 057.00 | 736 064.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 154 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 129 091.00 | 154 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 129 091.00 | 154 091.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 091.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VB T. V. A. | 160 705.00 | 160 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 367.00 | 180 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 600.00 | 109 739.00 | 442 279.00 | 162 581.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | ||
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 633.00 | 223 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 188.00 | 512 327.00 | 442 279.00 | 162 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 417.00 | |||