PROCARS
Dépôt
| Dénomination | PROCARS |
| Siren | 321254161 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3968 |
| Numéro de Gestion | 1981B70020 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77160 Provins |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 42 239.00 | 42 239.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 96.00 | 114.00 | |
AH Fonds commercial | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 839.00 | 205 895.00 | 22 945.00 | 14 630.00 |
AN Terrains | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
AP Constructions | 552 184.00 | 492 902.00 | 59 282.00 | 91 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 559.00 | 594 010.00 | 7 549.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 467 635.00 | 23 071 962.00 | 9 395 673.00 | 10 896 274.00 |
AX Avances et acomptes | 348 389.00 | 348 389.00 | ||
CU Autres participations | 2 690 615.00 | 1 123 142.00 | 1 567 473.00 | 1 517 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 265.00 | 689 265.00 | 615 731.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 331 510.00 | 331 510.00 | 331 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 731.00 | 158 731.00 | 158 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 142 073.00 | 25 539 153.00 | 13 602 920.00 | 14 655 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 807.00 | 719 807.00 | 618 599.00 | |
BT Marchandises | 57 514.00 | -57 514.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | 6 257.00 | 10 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167 711.00 | 89 021.00 | 7 078 690.00 | 5 505 298.00 |
BZ Autres créances | 1 220 241.00 | 1 220 241.00 | 2 770 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 966.00 | 400 966.00 | 459 019.00 | |
CF Disponibilités | 1 685 336.00 | 1 685 336.00 | 1 415 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 380.00 | 142 380.00 | 219 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 342 697.00 | 146 534.00 | 11 196 163.00 | 10 998 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 484 770.00 | 25 685 687.00 | 24 799 083.00 | 25 654 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 309 024.00 | 309 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 562.00 | 319 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 902.00 | 30 902.00 | ||
DG Autres réserves | 4 380 054.00 | 4 380 054.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 218 742.00 | 1 642 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 395.00 | 576 701.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 464 399.00 | 2 544 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 888 249.00 | 3 102 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 743 327.00 | 12 905 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 762.00 | 63 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 762.00 | 63 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 452.00 | 7 196 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 513.00 | 544 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 5 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 949.00 | 1 171 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 790.00 | 2 778 115.00 | ||
EA Autres dettes | 44 235.00 | 32 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 574.00 | 956 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 893 994.00 | 12 685 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 799 083.00 | 25 654 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 478 019.00 | 478 019.00 | 447 199.00 | |
FG Production vendue services | 5 995 637.00 | 14 405 952.00 | 20 401 589.00 | 18 620 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 656.00 | 14 405 952.00 | 20 879 608.00 | 19 067 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 100.00 | 34 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 503.00 | 446 745.00 | ||
FQ Autres produits | 338 243.00 | 329 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 215 453.00 | 19 877 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 805.00 | 344 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 775 004.00 | 3 670 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 694.00 | 40 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 449 078.00 | 3 190 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 836 613.00 | 784 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 543 509.00 | 6 042 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 865 264.00 | 2 103 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 740 834.00 | 2 756 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 942.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 000.00 | |||
GE Autres charges | 221 925.00 | 230 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 861 338.00 | 19 225 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 354 115.00 | 652 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 217.00 | 7 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 218.00 | 7 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | 455 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 635.00 | 111 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107 635.00 | 567 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 417.00 | -559 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 263 698.00 | 92 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 665.00 | 669 544.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 918.00 | 878 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 460.00 | 1 548 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 595.00 | 38 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 562.00 | 478 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 244.00 | 517 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 216.00 | 1 031 556.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 178.00 | 172 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 608 341.00 | 374 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 556 131.00 | 21 434 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423 736.00 | 20 857 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 395.00 | 576 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 362.00 | 303 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 182.00 | 30 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 691 613.00 | 1 720 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695 875.00 | 246 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 649 909.00 | 1 998 219.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 908.00 | 33 978 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 142.00 | 3 870 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 506 050.00 | 39 142 074.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 801.00 | 22 429.00 | 248 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 695 199.00 | 2 718 404.00 | 2 245 821.00 | 24 167 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921 000.00 | 2 740 833.00 | 2 245 821.00 | 24 416 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 888 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 102 408.00 | 415 562.00 | 629 721.00 | 2 888 249.00 |
4A Provisions pour litiges | 161 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 959.00 | 116 000.00 | 18 197.00 | 161 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 123 142.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 126 119.00 | 37 099.00 | 89 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 775.00 | 50 000.00 | 37 099.00 | 1 269 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423 142.00 | 581 562.00 | 685 017.00 | 4 319 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 000.00 | 37 099.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 415 562.00 | 647 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 689 265.00 | 689 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 158 731.00 | 158 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 167 711.00 | 7 167 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | 67 105.00 | ||
VB T. V. A. | 266 627.00 | 266 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 978.00 | 15 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 018.00 | 838 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 380.00 | 142 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314 520.00 | 1 842 065.00 | 3 262 863.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 644.00 | 327 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 949.00 | 1 024 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 005.00 | 1 512 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 273.00 | 943 273.00 | ||
VW T.V.A. | 335 534.00 | 335 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 978.00 | 199 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 869.00 | 156 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 235.00 | 44 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 028 574.00 | 1 028 574.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 203.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 859.00 | |||