SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D. |
| Siren | 321523797 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004015 |
| Numéro de Gestion | 1981B00065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 308.00 | 109 460.00 | 1 848.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 2 393 660.00 | 1 152 314.00 | 1 241 346.00 | 1 377 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 461.00 | 304 542.00 | 91 919.00 | 83 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 634.00 | 2 236 735.00 | 662 899.00 | 567 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 770.00 | 1 023 770.00 | 1 020 024.00 | |
BF Prêts | 20 213.00 | 20 213.00 | 20 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | 13 996.00 | 13 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 148 695.00 | 3 803 050.00 | 3 345 644.00 | 3 374 575.00 |
BT Marchandises | 1 549 093.00 | 1 549 093.00 | 1 716 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 222.00 | 32.00 | 40 190.00 | 53 789.00 |
BZ Autres créances | 1 467 624.00 | 1 467 624.00 | 1 919 183.00 | |
CF Disponibilités | 766 398.00 | 766 398.00 | 398 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 553.00 | 81 553.00 | 90 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 904 889.00 | 32.00 | 3 904 857.00 | 4 178 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 584.00 | 3 803 082.00 | 7 250 502.00 | 7 552 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 433 523.00 | 432 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 839.00 | 751 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 222 361.00 | 1 359 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 253.00 | 1 786 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 051.00 | 185 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 668.00 | 2 210 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 630.00 | 958 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | 52 829.00 | ||
EA Autres dettes | 998 818.00 | 981 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 028 140.00 | 6 175 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 502.00 | 7 552 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 255.00 | 4 831 599.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 802.00 | 158 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 494 575.00 | 30 494 575.00 | 30 182 668.00 | |
FD Production vendue biens | 4 947.00 | 4 947.00 | 16 965.00 | |
FG Production vendue services | 494 213.00 | 494 213.00 | 410 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 993 735.00 | 30 993 735.00 | 30 610 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 358.00 | 60 135.00 | ||
FQ Autres produits | 55 599.00 | 53 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 102 692.00 | 30 724 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 159 783.00 | 23 853 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 597.00 | 32 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 694.00 | 59 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 031 340.00 | 2 053 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 171.00 | 352 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 171 999.00 | 2 223 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 481.00 | 853 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 442.00 | 348 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32.00 | 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 860.00 | |||
GE Autres charges | 3 644.00 | 5 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 086 184.00 | 29 801 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 016 508.00 | 922 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 213.00 | 10 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 213.00 | 10 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 472.00 | 49 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 472.00 | 49 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 259.00 | -38 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 249.00 | 884 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 7 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 299.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 148 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 012.00 | 3 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 884.00 | 17 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 896.00 | 20 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 779.00 | 127 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 203.00 | 159 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 428.00 | 102 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 116 022.00 | 30 883 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 503 184.00 | 30 132 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 839.00 | 751 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 498.00 | 39 135.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 961.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 006.00 | 278 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 233.00 | 3 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 200.00 | 284 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 400 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 5 689 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | 7 148 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 423.00 | 819.00 | 4 781.00 | 109 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 201.00 | 297 623.00 | 14 234.00 | 3 693 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 624.00 | 298 442.00 | 19 016.00 | 3 803 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 860.00 | 17 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | 32.00 | 1 397.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 32.00 | 1 397.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 257.00 | 32.00 | 19 257.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32.00 | 17 860.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 397.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 213.00 | 20 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | 13 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 647.00 | 38 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | ||
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 677 613.00 | 677 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 850.00 | 752 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 553.00 | 81 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 608.00 | 1 623 608.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 802.00 | 421 802.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 450.00 | 313 564.00 | 1 126 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 051.00 | 179 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 668.00 | 1 794 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 324.00 | 573 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 695.00 | 218 695.00 | ||
VW T.V.A. | 53 517.00 | 53 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 095.00 | 207 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 694.00 | 911 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 124.00 | 87 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 140.00 | 4 770 255.00 | 1 126 420.00 | 131 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 880.00 | |||