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SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.

Dépôt

DénominationSOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.
Siren321523797
Cloture31/03/2019
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2019/004015
Numéro de Gestion1981B00065
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59240 DUNKERQUE
2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 111 308.00 109 460.00 1 848.00 1 885.00
AH Fonds commercial 289 653.00 289 653.00 289 653.00
AP Constructions 2 393 660.00 1 152 314.00 1 241 346.00 1 377 669.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 396 461.00 304 542.00 91 919.00 83 666.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 899 634.00 2 236 735.00 662 899.00 567 470.00
BD Autres titres immobilisés 1 023 770.00 1 023 770.00 1 020 024.00
BF Prêts 20 213.00 20 213.00 20 213.00
BH Autres immobilisations financières 13 996.00 13 996.00 13 996.00
BJ TOTAL (I) 7 148 695.00 3 803 050.00 3 345 644.00 3 374 575.00
BT Marchandises 1 549 093.00 1 549 093.00 1 716 690.00
BX Clients et comptes rattachés 40 222.00 32.00 40 190.00 53 789.00
BZ Autres créances 1 467 624.00 1 467 624.00 1 919 183.00
CF Disponibilités 766 398.00 766 398.00 398 302.00
CH Charges constatées d’avance 81 553.00 81 553.00 90 052.00
CJ TOTAL (II) 3 904 889.00 32.00 3 904 857.00 4 178 015.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 053 584.00 3 803 082.00 7 250 502.00 7 552 590.00
CP Parts à moins d’un an 34 209.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 433 523.00 432 433.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 612 839.00 751 090.00
DL TOTAL (I) 1 222 361.00 1 359 523.00
DP Provisions pour risques 17 860.00
DR TOTAL (IV) 17 860.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 993 253.00 1 786 760.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 179 051.00 185 121.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 794 668.00 2 210 242.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 052 630.00 958 276.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 722.00 52 829.00
EA Autres dettes 998 818.00 981 979.00
EC TOTAL (IV) 6 028 140.00 6 175 208.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 250 502.00 7 552 590.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 770 255.00 4 831 599.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 421 802.00 158 507.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 30 494 575.00 30 494 575.00 30 182 668.00
FD Production vendue biens 4 947.00 4 947.00 16 965.00
FG Production vendue services 494 213.00 494 213.00 410 638.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 993 735.00 30 993 735.00 30 610 271.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53 358.00 60 135.00
FQ Autres produits 55 599.00 53 692.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 102 692.00 30 724 098.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 159 783.00 23 853 951.00
FT Variation de stock (marchandises) 167 597.00 32 582.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 56 694.00 59 429.00
FW Autres achats et charges externes 2 031 340.00 2 053 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 384 171.00 352 398.00
FY Salaires et traitements 2 171 999.00 2 223 377.00
FZ Charges sociales 812 481.00 853 725.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 298 442.00 348 676.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32.00 456.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 860.00
GE Autres charges 3 644.00 5 541.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 086 184.00 29 801 167.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 016 508.00 922 931.00
GJ Produits financiers de participations 8 213.00 10 473.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 463.00
GP Total des produits financiers (V) 8 213.00 10 936.00
GR Intérêts et charges assimilées 49 472.00 49 090.00
GU Total des charges financières (VI) 49 472.00 49 090.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 259.00 -38 154.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 975 249.00 884 777.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 720.00 7 930.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 140 299.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 397.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 117.00 148 229.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 012.00 3 161.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 884.00 17 379.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 896.00 20 540.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -34 779.00 127 689.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 193 203.00 159 228.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 428.00 102 149.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 116 022.00 30 883 264.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 503 184.00 30 132 174.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 612 839.00 751 090.00
A1 ACTIF ‐ Placements 35 498.00 39 135.00
A4 Titres mis en équivalence 857.00 891.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 404 961.00 2 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 439 006.00 278 649.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 054 233.00 3 747.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 898 200.00 284 395.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 000.00 400 961.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 900.00 5 689 754.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 057 979.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 900.00 7 148 695.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113 423.00 819.00 4 781.00 109 460.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 410 201.00 297 623.00 14 234.00 3 693 590.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 523 624.00 298 442.00 19 016.00 3 803 050.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 17 860.00 17 860.00
6T Sur comptes clients 1 397.00 32.00 1 397.00 32.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 397.00 32.00 1 397.00 32.00
7C TOTAL GENERAL 19 257.00 32.00 19 257.00 32.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 32.00 17 860.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 397.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 20 213.00 20 213.00
UT Autres immobilisations financières 13 996.00 13 996.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 575.00 1 575.00
UX Autres créances clients 38 647.00 38 647.00
UY Personnel et comptes rattachés 504.00 504.00
VB T. V. A. 36 656.00 36 656.00
VC Groupe et associés 677 613.00 677 613.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 752 850.00 752 850.00
VS Charges constatées d’avance 81 553.00 81 553.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 623 608.00 1 623 608.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 421 802.00 421 802.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 571 450.00 313 564.00 1 126 420.00
8A Emprunts et dettes financières divers 179 051.00 179 051.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 794 668.00 1 794 668.00
8C Personnel et comptes rattachés 573 324.00 573 324.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218 695.00 218 695.00
VW T.V.A. 53 517.00 53 517.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 207 095.00 207 095.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 722.00 9 722.00
VI Groupe et associés 911 694.00 911 694.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87 124.00 87 124.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 028 140.00 4 770 255.00 1 126 420.00 131 465.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 311 880.00