TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4611 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 365.00 | 144 556.00 | 2 809.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 16 155 370.00 | 9 966 461.00 | 6 188 909.00 | 6 566 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 084.00 | 2 254 774.00 | 739 310.00 | 992 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 453.00 | 558 626.00 | 170 826.00 | 104 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 700.00 | 95 700.00 | ||
CU Autres participations | 2 194 632.00 | 406.00 | 2 194 226.00 | 2 188 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 840.00 | 136 840.00 | 254 317.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 1 946 244.00 | 237 433.00 | 1 708 811.00 | 1 745 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | 14 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 539 668.00 | 13 162 256.00 | 11 377 412.00 | 11 995 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | 11 670.00 | 10 880.00 | |
BT Marchandises | 4 627 336.00 | 35 699.00 | 4 591 637.00 | 4 350 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 373.00 | 7 377.00 | 248 996.00 | 214 391.00 |
BZ Autres créances | 2 005 223.00 | 2 005 223.00 | 1 512 671.00 | |
CF Disponibilités | 723 653.00 | 723 653.00 | 664 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 313.00 | 182 313.00 | 169 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 806 568.00 | 43 076.00 | 7 763 493.00 | 6 922 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 346 237.00 | 13 205 332.00 | 19 140 905.00 | 18 918 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965 377.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 19 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 295 164.00 | 3 818 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 311.00 | 877 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 580.00 | 9 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 770 731.00 | 2 796 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 087 186.00 | 7 770 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795 986.00 | 5 345 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 769.00 | 93 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 814.00 | 337 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 664.00 | 2 795 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 711.00 | 2 238 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 961.00 | 1 020.00 | ||
EA Autres dettes | 195 981.00 | 195 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 669.00 | 23 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 934 555.00 | 11 029 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140 905.00 | 18 918 541.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087 185.00 | 2 970 010.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61 984 587.00 | 61 984 587.00 | 57 987 352.00 | |
FD Production vendue biens | 28 207.00 | 28 207.00 | 53 782.00 | |
FG Production vendue services | 1 840 363.00 | 1 840 363.00 | 1 412 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 853 157.00 | 63 853 157.00 | 59 453 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 608.00 | 59 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 621.00 | 467 879.00 | ||
FQ Autres produits | 14 853.00 | 4 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 354 239.00 | 59 986 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 414 656.00 | 45 978 919.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 697.00 | -243 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 285.00 | 207 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 341 444.00 | 4 182 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 824 046.00 | 794 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 966 771.00 | 4 779 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 503 605.00 | 1 539 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071 861.00 | 1 080 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 754.00 | 45 048.00 | ||
GE Autres charges | 23 276.00 | 38 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 157 002.00 | 58 401 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 197 236.00 | 1 584 382.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 381.00 | 18 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 152.00 | 11 561.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 071.00 | 2 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 834.00 | 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 466.00 | 58 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 524.00 | 73 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 389.00 | 71 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 389.00 | 71 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 135.00 | 1 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 288 752.00 | 1 604 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 872.00 | 70 360.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 611.00 | 127 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 809.00 | 134 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 292.00 | 332 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 027.00 | 77 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 063.00 | 68 467.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 145.00 | 482 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 235.00 | 628 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 942.00 | -296 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 945.00 | 325 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 554.00 | 106 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 861 436.00 | 60 410 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 116 125.00 | 59 533 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 311.00 | 877 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 233.00 | 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468 591.00 | 668 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 723.00 | 90 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 204 547.00 | 759 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | 19 974 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 287.00 | 4 307 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 502.00 | 24 539 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 172.00 | 5 383.00 | 144 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 537.00 | 1 066 478.00 | 91 153.00 | 12 779 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943 709.00 | 1 071 861.00 | 91 153.00 | 12 924 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 770 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 796 689.00 | 101 851.00 | 127 809.00 | 2 770 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 406.00 | |||
06 aucun libellé | 264 605.00 | 77 294.00 | 104 466.00 | 237 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 416.00 | 35 699.00 | 43 416.00 | 35 699.00 |
6T Sur comptes clients | 17 346.00 | 55.00 | 10 024.00 | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 773.00 | 113 048.00 | 157 906.00 | 280 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241 626.00 | 214 899.00 | 285 715.00 | 3 170 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 754.00 | 53 440.00 | ||
UG ‐ Financières | 104 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 145.00 | 127 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 136 840.00 | 810.00 | 136 030.00 | |
UP Prêts | 1 946 244.00 | 1 202 000.00 | 744 244.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 9 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 088.00 | 247 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 578 734.00 | 578 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 834.00 | 1 411 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 313.00 | 182 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 166.00 | 3 646 720.00 | 897 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087 185.00 | 3 087 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 801.00 | 738 925.00 | 969 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 769.00 | 71 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 664.00 | 3 311 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 390.00 | 1 130 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 894.00 | 371 894.00 | ||
VW T.V.A. | 108 966.00 | 108 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 460.00 | 565 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 981.00 | 195 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 741.00 | 9 551 096.00 | 1 041 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 497.00 | |||