SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE |
| Siren | 321608796 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14922 |
| Numéro de Gestion | 1981B00273 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 7 776.00 | 2 969.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 152.00 | 383 705.00 | 21 447.00 | 37 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 632.00 | 686 232.00 | 262 401.00 | 174 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | 32 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 783.00 | 1 077 713.00 | 319 070.00 | 248 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 139.00 | 485 139.00 | 265 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 338.00 | 160 118.00 | 3 390 220.00 | 3 396 825.00 |
BZ Autres créances | 1 079 540.00 | 1 079 540.00 | 1 751 779.00 | |
CF Disponibilités | 56 473.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | 8 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 140 698.00 | 160 118.00 | 4 980 580.00 | 5 479 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 481.00 | 1 237 831.00 | 5 299 650.00 | 5 727 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 440.00 | 294 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 146.00 | 463 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 129 585.00 | 2 344 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 902.00 | 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 320.00 | 217 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 170.00 | 2 289 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 991.00 | 829 475.00 | ||
EA Autres dettes | 3 569.00 | 30 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 170 065.00 | 3 367 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 650.00 | 5 727 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 745.00 | 3 150 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 902.00 | 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 261.00 | 2 261.00 | 8 757.00 | |
FG Production vendue services | 12 811 471.00 | 387 185.00 | 13 198 656.00 | 14 492 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 813 732.00 | 387 185.00 | 13 200 918.00 | 14 501 134.00 |
FM Production stockée | -137 780.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 940.00 | 31 821.00 | ||
FQ Autres produits | 2 435.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 247 292.00 | 14 395 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 371 653.00 | 6 183 614.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 392.00 | 98 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 453 165.00 | 4 569 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 936.00 | 111 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 863 796.00 | 1 795 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 170 018.00 | 1 183 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 088.00 | 66 152.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 446.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 875 721.00 | 14 024 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 572.00 | 371 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 152.00 | 19 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 152.00 | 19 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 335.00 | 21 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 335.00 | 21 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 817.00 | -2 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 389.00 | 369 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 375.00 | 18 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 16 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 208.00 | 34 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276.00 | 7 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | 38 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932.00 | -3 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | -97 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 653.00 | 14 449 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 508.00 | 13 986 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 146.00 | 463 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 559.00 | 150 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 557.00 | 150 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 1 353 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 333.00 | 1 396 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 327.00 | 7 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 508.00 | 78 762.00 | 21 333.00 | 1 069 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 958.00 | 80 088.00 | 21 333.00 | 1 077 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121 829.00 | 41 446.00 | 3 157.00 | 160 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 829.00 | 41 446.00 | 3 157.00 | 160 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 829.00 | 41 446.00 | 19 157.00 | 160 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 446.00 | 19 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 644.00 | 184 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 365 694.00 | 3 365 694.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
VB T. V. A. | 262 421.00 | 262 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 570.00 | 600 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 209.00 | 195 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 811.00 | 4 470 915.00 | 216 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 902.00 | 46 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 170.00 | 1 970 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 133.00 | 252 133.00 | ||
VW T.V.A. | 320 729.00 | 320 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 114.00 | 113 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 745.00 | 2 783 745.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||