SO FRA DE
Dépôt
| Dénomination | SO FRA DE |
| Siren | 321736324 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3215 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 389.00 | 21 426.00 | 89 963.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 21 456 592.00 | 7 528 962.00 | 13 927 631.00 | 18 974 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 15 314.00 | 15 314.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 250.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 827.00 | 362 886.00 | 44 941.00 | 84 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726 617.00 | 4 917 206.00 | 809 412.00 | 1 082 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 706.00 | 55 706.00 | 22 517.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 673.00 | |||
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 16 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | 251 276.00 | 256 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 592 297.00 | 592 297.00 | 900 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 148 416.00 | 13 345 870.00 | 15 802 546.00 | 21 416 394.00 |
BT Marchandises | 4 873 236.00 | 4 873 236.00 | 4 173 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 170.00 | 233.00 | 345 938.00 | 281 331.00 |
BZ Autres créances | 5 564 665.00 | 5 564 665.00 | 5 625 088.00 | |
CF Disponibilités | 666 589.00 | 666 589.00 | 736 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 203.00 | 305 203.00 | 422 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 755 864.00 | 233.00 | 11 755 631.00 | 11 238 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 904 280.00 | 13 346 103.00 | 27 558 177.00 | 32 655 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 874 612.00 | -3 095 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926 622.00 | -6 779 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 537 034.00 | 661 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 016 239.00 | -3 965 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 649.00 | 350 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | 59 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 398 149.00 | 409 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 487.00 | 936 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 089 500.00 | 29 268 059.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 045.00 | 36 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 629.00 | 4 682 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 416.00 | 877 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EA Autres dettes | 180 191.00 | 406 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 176 267.00 | 36 210 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 558 177.00 | 32 655 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 521 532.00 | 35 277 783.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 152 666.00 | 122 743.00 | 16 275 409.00 | 17 270 628.00 |
FG Production vendue services | 358 337.00 | 358 337.00 | 366 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511 003.00 | 122 743.00 | 16 633 746.00 | 17 636 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 329.00 | 99 281.00 | ||
FQ Autres produits | 61 759.00 | 80 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 834.00 | 17 816 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 260 543.00 | 10 497 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -700 024.00 | -214 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 865.00 | 46 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 957 243.00 | 6 194 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 769.00 | 259 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 102 083.00 | 3 392 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 014 338.00 | 1 091 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 001.00 | 385 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233.00 | 1 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 177.00 | 26 800.00 | ||
GE Autres charges | 68 334.00 | 72 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 342 561.00 | 21 753 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 389 727.00 | -3 936 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 105.00 | 20 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 105.00 | 20 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 105.00 | -20 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 420 832.00 | -3 957 330.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 500.00 | 18 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556 361.00 | 975 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 208.00 | 588 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755 069.00 | 1 582 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 825.00 | 59 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 860.00 | 1 179 429.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337 879.00 | 3 179 085.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274 563.00 | 4 418 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 494.00 | -2 835 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 705.00 | -13 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 707 902.00 | 19 398 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 524.00 | 26 178 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926 622.00 | -6 779 287.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 315.00 | 57 235.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 686.00 | 17 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 031 656.00 | 100 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 667.00 | 150 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 984.00 | 44 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 243 308.00 | 296 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | 4 503 724.00 | 21 583 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 1 470 986.00 | 6 190 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 609.00 | 1 374 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 580.00 | 6 333 319.00 | 29 148 416.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 129.00 | 17 889.00 | 37 592.00 | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322 238.00 | 276 112.00 | 1 318 258.00 | 5 280 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363 367.00 | 294 001.00 | 1 355 850.00 | 5 301 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 537 034.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 661 241.00 | 94 189.00 | 218 396.00 | 537 034.00 |
4A Provisions pour litiges | 351 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 803.00 | 136 677.00 | 148 331.00 | 398 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 948 156.00 | 1 188 190.00 | 607 384.00 | 7 528 962.00 |
06 aucun libellé | 515 391.00 | 515 391.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 233.00 | 1 112.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 464 658.00 | 1 188 423.00 | 608 496.00 | 8 044 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535 701.00 | 1 419 289.00 | 975 223.00 | 8 979 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 409.00 | 132 014.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 337 879.00 | 843 208.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | 251 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 592 297.00 | 592 297.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 891.00 | 345 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VB T. V. A. | 98 853.00 | 98 853.00 | ||
VP Divers | 41 269.00 | 41 269.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 255 085.00 | 5 255 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 318.00 | 161 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 203.00 | 305 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 611.00 | 6 215 759.00 | 843 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 035.00 | 369 300.00 | 654 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 782 568.00 | 10 782 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 629.00 | 4 966 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 800.00 | 417 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 944.00 | 310 944.00 | ||
VW T.V.A. | 130 338.00 | 130 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 306 932.00 | 17 306 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 191.00 | 180 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 129 223.00 | 34 474 488.00 | 654 735.00 | |