CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU TERTRE ROUGE |
| Siren | 321737108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3745 |
| Numéro de Gestion | 1993B00032 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 367.00 | 99 525.00 | 25 842.00 | 31 200.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | ||
AP Constructions | 81 149.00 | 66 492.00 | 14 658.00 | 22 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 614.00 | 2 629 743.00 | 406 872.00 | 431 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 213.00 | 536 299.00 | 230 914.00 | 227 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 395.00 | 6 395.00 | 12 468.00 | |
CU Autres participations | 16 232.00 | 16 232.00 | 16 232.00 | |
BF Prêts | 78 555.00 | 78 555.00 | 63 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 902 238.00 | 4 121 657.00 | 780 580.00 | 805 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 888.00 | 44 888.00 | 55 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 511.00 | 16 778.00 | 1 125 733.00 | 898 519.00 |
BZ Autres créances | 2 134 794.00 | 67 029.00 | 2 067 765.00 | 2 405 324.00 |
CF Disponibilités | 794 798.00 | 794 798.00 | 336 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | 36 091.00 | 29 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 153 083.00 | 83 807.00 | 4 069 276.00 | 3 725 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 320.00 | 4 205 464.00 | 4 849 856.00 | 4 530 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 410 691.00 | 41 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 983 612.00 | -12 931 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 197.00 | -1 051 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 412 449.00 | -12 818 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 105 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 470 694.00 | 475 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 530 694.00 | 580 276.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 947.00 | 180 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 899.00 | 466 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 384 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 068.00 | 766 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 242.00 | 110 215.00 | ||
EA Autres dettes | 15 709 355.00 | 14 861 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 731 611.00 | 16 768 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 856.00 | 4 530 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | 2 350.00 | 3 750.00 | |
FG Production vendue services | 8 620 331.00 | 8 620 331.00 | 8 154 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 680.00 | 8 622 681.00 | 8 158 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 492 306.00 | 584 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 621.00 | 1 132 657.00 | ||
FQ Autres produits | 43 730.00 | 10 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 337.00 | 9 886 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 913.00 | 725 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 927.00 | 2 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 525 384.00 | 4 567 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553 678.00 | 572 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 359 011.00 | 3 283 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 265 443.00 | 1 267 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 615.00 | 174 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 807.00 | 61 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 724.00 | 105 000.00 | ||
GE Autres charges | 34 631.00 | 28 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 771 131.00 | 10 786 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 794.00 | -899 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 134.00 | 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 134.00 | 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 870.00 | 179 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 870.00 | 179 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 735.00 | -179 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -614 529.00 | -1 078 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 1 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | 1 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 510.00 | -26 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 866.00 | 9 887 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 063.00 | 10 939 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 197.00 | -1 051 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 036.00 | 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 751.00 | 141 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 782.00 | 15 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 569.00 | 164 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 3 891 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 95 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 931.00 | 4 902 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 236.00 | 13 288.00 | 99 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 206.00 | 170 327.00 | 3 232 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 442.00 | 183 615.00 | 3 332 058.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 276.00 | 724.00 | 50 306.00 | 530 694.00 |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | 16 778.00 | 24 330.00 | 16 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 192.00 | 67 029.00 | 35 192.00 | 67 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 83 807.00 | 59 522.00 | 83 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 798.00 | 84 531.00 | 109 828.00 | 614 501.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 785 552.00 | 78 555.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 142 511.00 | 1 142 511.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
VB T. V. A. | 1 379.00 | 13 792.00 | ||
VP Divers | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 604 873.00 | 1 604 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 402.00 | 4 864 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | 36 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 064.00 | 3 313 396.00 | 79 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 947.00 | 35 379.00 | 109 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 262 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 928.00 | 301 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 587.00 | 333 587.00 | ||
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 824.00 | 307 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 242.00 | 90 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 443 708.00 | 14 443 708.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 546.00 | 1 814 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 611.00 | 17 622 043.00 | 109 568.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | |||