TOFFOLUTTI SA
Dépôt
| Dénomination | TOFFOLUTTI SA |
| Siren | 321814881 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3603 |
| Numéro de Gestion | 1981B00068 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 Moult-Chicheboville |
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | 160 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 663.00 | 142 353.00 | 6 310.00 | 10 783.00 |
AN Terrains | 1 600 204.00 | 109 797.00 | 1 490 406.00 | 1 600 317.00 |
AP Constructions | 155 151.00 | 129 514.00 | 25 636.00 | 41 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604 010.00 | 5 292 053.00 | 3 311 956.00 | 266 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 149.00 | 1 450 901.00 | 329 249.00 | 175 086.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | 4 316.00 | 4 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 952 564.00 | 7 124 619.00 | 5 827 945.00 | 2 758 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 317.00 | 1 875 317.00 | 1 459 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 021 716.00 | 30 188.00 | 21 991 528.00 | 17 114 922.00 |
BZ Autres créances | 1 438 803.00 | 1 438 803.00 | 1 229 376.00 | |
CF Disponibilités | 4 816 183.00 | 4 816 183.00 | 11 517 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 153.00 | 182 153.00 | 185 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 334 174.00 | 30 188.00 | 30 303 986.00 | 31 507 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 286 738.00 | 7 154 807.00 | 36 131 931.00 | 34 265 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 340 051.00 | 2 757 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 215 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 404.00 | 1 367 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 417 455.00 | 10 770 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 861 572.00 | 599 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 861 572.00 | 599 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 194.00 | 646 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 045.00 | 3 083 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681 998.00 | 12 829 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493 073.00 | 5 194 323.00 | ||
EA Autres dettes | 3 154.00 | 15 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 440.00 | 1 125 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 852 904.00 | 22 895 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 131 931.00 | 34 265 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 697 293.00 | 22 771 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 861.00 | 227 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 69 313 538.00 | 69 313 538.00 | 54 496 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 313 538.00 | 69 313 538.00 | 54 496 935.00 | |
FN Production immobilisée | 513 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 195.00 | 597 923.00 | ||
FQ Autres produits | 420 931.00 | 459 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 098 665.00 | 56 068 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 268 260.00 | 16 814 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -415 485.00 | -506 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 897 630.00 | 25 957 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 447.00 | 712 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 870 302.00 | 8 192 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 089 270.00 | 2 980 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 573 910.00 | 224 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 933.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 582.00 | 261 181.00 | ||
GE Autres charges | 81 797.00 | 77 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 669 713.00 | 54 734 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 428 952.00 | 1 334 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 744.00 | 47 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 744.00 | 47 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 102.00 | 21 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 102.00 | 21 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 642.00 | 25 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 441 594.00 | 1 359 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 969.00 | 265 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 076.00 | 265 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 747.00 | 25 652.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 464.00 | 3 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 211.00 | 28 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 865.00 | 236 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 231.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 779 824.00 | 229 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 502 485.00 | 56 381 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 855 081.00 | 55 013 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 404.00 | 1 367 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044 264.00 | 1 949 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 205.00 | 13 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 625.00 | 3 659 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400 147.00 | 3 673 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 757.00 | 12 139 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 757.00 | 12 952 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 351.00 | 18 002.00 | 142 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517 650.00 | 555 908.00 | 91 293.00 | 6 982 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 001.00 | 573 910.00 | 91 293.00 | 7 124 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 861 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 837.00 | 617 582.00 | 355 847.00 | 861 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 837.00 | 617 582.00 | 355 847.00 | 861 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 617 582.00 | 355 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 021 716.00 | 22 021 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 803.00 | 1 438 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 153.00 | 182 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 642 673.00 | 23 642 673.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 861.00 | 141 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 333.00 | 125 722.00 | 155 611.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681 998.00 | 14 681 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493 073.00 | 6 493 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 799.00 | 2 116 799.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 136 440.00 | 1 136 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 904.00 | 24 697 293.00 | 155 611.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 827.00 | |||