THEATRE DES ILETS
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DES ILETS |
| Siren | 321953408 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 986 |
| Numéro de Gestion | 1981B00029 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 442.00 | 36 407.00 | 6 034.00 | 4 629.00 |
AP Constructions | 216 379.00 | 198 528.00 | 17 850.00 | 25 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 829.00 | 639 120.00 | 78 709.00 | 42 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 365.00 | 127 390.00 | 41 975.00 | 20 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | 1 918.00 | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | 2 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 428.00 | 1 003 364.00 | 148 064.00 | 95 965.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | 5 479.00 | 4 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | 19 778.00 | |
BZ Autres créances | 414 668.00 | 414 668.00 | 341 859.00 | |
CF Disponibilités | 266 449.00 | 266 449.00 | 174 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | 15 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 166.00 | 734 166.00 | 556 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 594.00 | 1 003 364.00 | 882 230.00 | 652 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 681.00 | 7 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 620.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 125 692.00 | 125 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 549.00 | -74 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 29 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 685.00 | 24 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 911.00 | 121 410.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 029.00 | 46 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 029.00 | 46 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 537.00 | 165 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 335.00 | 12 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 615.00 | 124 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 221.00 | 156 751.00 | ||
EA Autres dettes | 463.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 582.00 | 18 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 290.00 | 484 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 230.00 | 652 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 955.00 | 165 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 749.00 | 9 749.00 | 14 572.00 | |
FG Production vendue services | 178 873.00 | 178 873.00 | 195 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 622.00 | 188 622.00 | 210 314.00 | |
FN Production immobilisée | 25 091.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 808 003.00 | 1 785 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 839.00 | 72 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 555.00 | 2 067 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857.00 | 12 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -736.00 | -224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 648 424.00 | 605 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 676.00 | 36 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 907.00 | 860 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 890.00 | 335 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 969.00 | 44 885.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 172.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 089.00 | |||
GE Autres charges | 47 330.00 | 33 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 407.00 | 1 931 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 148.00 | 135 792.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 505.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 130 525.00 | 106 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 955.00 | 4 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 955.00 | 4 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 664.00 | -3 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 041.00 | 36 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 4 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 733.00 | 18 006.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 978.00 | 22 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 3 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | 26 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 29 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 823.00 | -6 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 824.00 | 2 101 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 042.00 | 2 072 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 29 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 839.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 47 330.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 216.00 | 88 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 321.00 | 93 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 1 103 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962.00 | 1 151 428.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 2 594.00 | 36 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 625.00 | 38 375.00 | 962.00 | 965 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 438.00 | 40 969.00 | 962.00 | 1 001 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 323.00 | 10 989.00 | 26 283.00 | 31 029.00 |
06 aucun libellé | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 242.00 | 10 989.00 | 26 283.00 | 32 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 089.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 900.00 | 26 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 921.00 | 18 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
VB T. V. A. | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
VP Divers | 342 054.00 | 342 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 581.00 | 462 238.00 | 3 343.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 537.00 | 259 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 615.00 | 180 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124.00 | 90 124.00 | ||
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 582.00 | 77 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 955.00 | 660 955.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 223 521.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 798.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 646.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 967.00 | |||
ST Autres comptes | 283 493.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 424.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 676.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 676.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 606.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 218.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||